| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 近3月漲幅 | 今年以來漲幅 | 申購 | 贖回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大額 | ||||||||||
| 1 | 023937 | 蘇新上證科創(chuàng)綜指增強A | 2025-08-20 | 1.2558 | 25.58% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 2 | 023941 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A | 2025-08-20 | 1.2198 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 3 | 023995 | 中信保誠匯利債券C | 2025-08-20 | 1.0027 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 4 | 022838 | 平安元通90天滾動持有債券A | 2025-08-20 | 1.0013 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 5 | 159263 | 易方達國證價值100ETF | 2025-08-20 | 1.0326 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 6 | 159257 | 匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-08-20 | 1.0628 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 7 | 159276 | 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF | 2025-08-20 | 1.0407 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 8 | 159218 | 招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-08-20 | 1.2208 | 22.42% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 9 | 159241 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF | 2025-08-20 | 1.2304 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 10 | 159245 | 富國國證港股通消費主題ETF | 2025-08-20 | 1.0637 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 11 | 016603 | 國泰農(nóng)惠定期開放債券C | 2025-08-20 | 1.1615 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 12 | 561750 | 博時中證A50ETF | 2025-08-20 | 1.0688 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 13 | 024146 | 富國深證100ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.1220 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 14 | 024154 | 華安消費機遇股票發(fā)起式C | 2025-08-20 | 1.0196 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 15 | 024162 | 大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 2025-08-20 | 1.1150 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 16 | 024144 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0709 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 17 | 024176 | 中歐大盤價值混合C | 2025-08-20 | 1.0912 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 18 | 024188 | 富國均衡投資混合 | 2025-08-20 | 1.1038 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 19 | 024029 | 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0101 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 20 | 024030 | 招商恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.0098 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 21 | 024000 | 農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A | 2025-08-20 | 1.1528 | 15.28% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 22 | 024096 | 國壽安保尊興增強回報債券C | 2025-08-20 | 1.0039 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 23 | 024072 | 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C | 2025-08-20 | 1.2875 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 24 | 024071 | 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A | 2025-08-20 | 1.2882 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 25 | 024083 | 浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 2025-08-20 | 1.1015 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 26 | 024061 | 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起(FOF)A | 2025-08-20 | 1.0609 | -- | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 27 | 024302 | 中加聚誠純債債券A | 2025-08-20 | 1.0012 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 28 | 024307 | 興業(yè)興和盛債券C | 2025-08-20 | 1.0031 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 29 | 024309 | 東財30天滾動持有債券發(fā)起式C | 2025-08-20 | 1.0012 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 30 | 024366 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式C | 2025-08-20 | 1.0699 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 31 | 024380 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C | 2025-08-20 | 1.1865 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 32 | 024349 | 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 2025-08-20 | 1.0932 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 33 | 024351 | 建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.0822 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 34 | 023032 | 安信優(yōu)選價值混合A | 2025-08-20 | 1.0202 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 35 | 024246 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.2369 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 36 | 024218 | 融通中證誠通央企紅利ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0073 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 37 | 024299 | 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.0374 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 38 | 159372 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF | 2025-08-20 | 1.3291 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 39 | 159365 | 富國恒指港股通ETF | 2025-08-20 | 1.0504 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 40 | 023613 | 中歐中證紅利低波動指數(shù)A | 2025-08-20 | 1.0174 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 41 | 024936 | 交銀安心收益?zhèn)疌 | 2025-08-20 | 1.0793 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 42 | 022350 | 嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.2078 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 43 | 023681 | 格林60天持有期債券A | 2025-08-20 | 1.0005 | 0.05% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 44 | 023663 | 國泰君安穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C | 2025-08-20 | 1.0013 | -- | -- | 打開 | 打開 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 45 | 023634 | 國泰中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)發(fā)起A | 2025-08-20 | 1.0017 | 0.17% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 46 | 023649 | 匯安裕宏利率債債券A | 2025-08-20 | 1.0025 | 0.25% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 47 | 022388 | 天弘穩(wěn)興債券A | 2025-08-20 | 1.0013 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 48 | 023577 | 海富通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 2025-08-20 | 1.0022 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 49 | 023544 | 東方中證A500指數(shù)增強A | 2025-08-20 | 1.0986 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 50 | 023517 | 華泰保興中證A500指數(shù)增強C | 2025-08-20 | 1.0864 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 51 | 589700 | 南方上證科創(chuàng)板成長ETF | 2025-08-20 | 1.2950 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 52 | 023861 | 國投瑞銀中證A500指數(shù)增強A | 2025-08-20 | 1.0971 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 53 | 023830 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.2891 | 28.91% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 54 | 022752 | 農(nóng)銀貨幣C | 2025-08-20 | -- | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 55 | 022800 | 西部利得中證A500指數(shù)增強A | 2025-08-20 | 1.0026 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 56 | 023623 | 前海開源港股通價值領(lǐng)航混合A | 2025-08-20 | 0.9986 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 57 | 023609 | 光大保德信中證A500指數(shù)A | 2025-08-20 | 1.0011 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 58 | 024340 | 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 2025-08-20 | 1.0005 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 59 | 520510 | 華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 2025-08-20 | 1.0292 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 60 | 520670 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF | 2025-08-20 | 1.0008 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 61 | 520690 | 博時恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF | 2025-08-20 | 0.9989 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 62 | 560120 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF | 2025-08-20 | 1.0521 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 63 | 018783 | 交銀新生活力靈活配置混合C | 2025-08-20 | 2.4531 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 64 | 024564 | 易方達中證紅利價值ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0035 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 65 | 024631 | 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起C | 2025-08-20 | 1.0040 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 66 | 024745 | 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0033 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 67 | 024781 | 華夏信盈一年持有債券 | 2025-08-20 | 1.0467 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 68 | 024803 | 華夏臻選價值成長混合C | 2025-08-20 | 0.9919 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 69 | 024825 | 招商醫(yī)藥精選混合發(fā)起式C | 2025-08-20 | 1.0196 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 70 | 024912 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0166 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 71 | 024935 | 華夏臻選回報混合C | 2025-08-20 | 0.7752 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 72 | 024933 | 華夏臻選回報混合A | 2025-08-20 | 0.8015 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 73 | 024929 | 華夏卓越成長混合B | 2025-08-20 | 2.1409 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 74 | 024930 | 華夏卓越成長混合C | 2025-08-20 | 2.0641 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 75 | 024917 | 華夏紅利價值混合D | 2025-08-20 | 1.2656 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 76 | 024960 | 東方紅益豐純債債券D | 2025-08-20 | 1.0316 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 77 | 024989 | 信澳信用債債券F | 2025-08-20 | 1.2420 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 78 | 024988 | 廣發(fā)集遠債券E | 2025-08-20 | 1.0927 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 79 | 025009 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y | 2025-08-20 | 1.5727 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 80 | 025056 | 富國醫(yī)藥成長30股票C | 2025-08-20 | 1.3028 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 81 | 025050 | 圓信永豐興融E | 2025-08-20 | 1.0494 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 82 | 025033 | 東方紅益恒純債債券D | 2025-08-20 | 1.0191 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 83 | 025048 | 民生加銀增強收益?zhèn)疎 | 2025-08-20 | 1.8521 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 84 | 025126 | 金鷹中證A500指數(shù)發(fā)起D | 2025-08-20 | 1.0166 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 85 | 025163 | 長盛積極配置債券C | 2025-08-20 | 1.2602 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 86 | 025127 | 鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I | 2025-08-20 | 0.9911 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 87 | 025139 | 鵬華中證A500ETF聯(lián)接I | 2025-08-20 | 1.0365 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 88 | 025228 | 永贏逸享債券B | 2025-08-20 | 1.0933 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 89 | 025199 | 銀華鈺祥債券E | 2025-08-20 | 1.0178 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 90 | 024869 | 華富天益貨幣E | 2025-08-20 | -- | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 91 | 159255 | 易方達國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-08-20 | 1.0549 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 92 | 159256 | 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF | 2025-08-20 | 1.1171 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 93 | 159267 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF | 2025-08-20 | 1.0400 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 94 | 159258 | 南方中證機器人ETF | 2025-08-20 | 1.1123 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 95 | 159273 | 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-08-20 | 1.1180 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 96 | 159266 | 港股通央企紅利ETF | 2025-08-20 | 1.0054 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 97 | 159271 | 鵬華恒生ETF | 2025-08-20 | 1.0099 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 98 | 159280 | 匯添富國證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 2025-08-20 | 1.0275 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 99 | 159278 | 鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF | 2025-08-20 | 1.0855 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 100 | 019536 | 東方紅新興成長混合C | 2025-08-20 | 1.0583 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 101 | 563630 | 國聯(lián)安中證A500增強ETF | 2025-08-20 | 1.1024 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 102 | 022650 | 天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 2025-08-20 | 1.0016 | 0.16% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 103 | 023950 | 銀河中證A500ETF聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.0427 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 104 | 023959 | 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A | 2025-08-20 | 1.0146 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 105 | 023960 | 渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C | 2025-08-20 | 1.0141 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 106 | 023801 | 廣發(fā)添福60天滾動持有債券C | 2025-08-20 | 1.0041 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 107 | 023897 | 華商上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 2025-08-20 | 1.2643 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 108 | 023874 | 博時上證綜合指數(shù)增強C | 2025-08-20 | 1.0553 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 109 | 023882 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.2459 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 110 | 023883 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.2455 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 111 | 551030 | 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF | 2025-08-20 | 99.7296 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 112 | 023908 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起A | 2025-08-20 | 1.2525 | 27.29% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 113 | 023747 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)C | 2025-08-20 | 1.0309 | 3.10% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 114 | 023746 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A | 2025-08-20 | 1.0321 | 3.21% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 115 | 022416 | 匯添富弘盛回報混合發(fā)起式A | 2025-08-20 | 1.0365 | 3.77% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 116 | 023703 | 鑫元優(yōu)享30天持有債券A | 2025-08-20 | 1.0025 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 117 | 023794 | 路博邁興航60天滾動持有債券A | 2025-08-20 | 1.0006 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 118 | 023773 | 興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A | 2025-08-20 | 0.9993 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 119 | 023755 | 永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0920 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 120 | 024560 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.2658 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 121 | 023279 | 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 2025-08-20 | 1.0019 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 122 | 024585 | 華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C | 2025-08-20 | 1.1714 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 123 | 024563 | 鵬揚淳華債券C | 2025-08-20 | 1.0001 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 124 | 023246 | 中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A | 2025-08-20 | 1.0020 | 0.19% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 125 | 023146 | 中金滬深300ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0798 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 126 | 024483 | 東吳裕盈平衡混合A | 2025-08-20 | 0.9939 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 127 | 024484 | 東吳裕盈平衡混合C | 2025-08-20 | 0.9934 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 128 | 024795 | 鑫元醫(yī)藥睿選混合發(fā)起式C | 2025-08-20 | 1.0324 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 129 | 023431 | 天弘中證A50指數(shù)A | 2025-08-20 | 1.0224 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 130 | 024768 | 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.1242 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 131 | 024769 | 匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.1240 | -- | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 132 | 023419 | 宏利中證A50指數(shù)增強C | 2025-08-20 | 1.0492 | 4.92% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 133 | 022195 | 匯豐晉信景氣優(yōu)選混合A | 2025-08-20 | 1.1050 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 134 | 023479 | 萬家中證全指公用事業(yè)ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 0.9957 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 135 | 024662 | 富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.2054 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 136 | 023311 | 西部利得月月興30天持有期債券A | 2025-08-20 | 1.0026 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 137 | 024622 | 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0316 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 138 | 024632 | 中歐消費精選混合發(fā)起A | 2025-08-20 | 1.0917 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 139 | 023304 | 建信中證A500指數(shù)增強C | 2025-08-20 | 1.0925 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 140 | 023306 | 永贏中證A500指數(shù)增強C | 2025-08-20 | 1.1202 | 12.17% | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 141 | 024613 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.0148 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 142 | 023393 | 寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起式A | 2025-08-20 | 1.1784 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 143 | 024691 | 鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)起式A | 2025-08-20 | 1.1199 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 144 | 024694 | 鑫元消費睿選混合發(fā)起式C | 2025-08-20 | 1.0226 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 145 | 024698 | 華夏信遠一年持有混合B | 2025-08-20 | 0.4893 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 146 | 025274 | 華富可轉(zhuǎn)債債券D | 2025-08-20 | 1.6055 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 147 | 006288 | 永贏盛益?zhèn)疌 | 2025-08-20 | 1.1093 | -0.70% | -0.43% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 148 | 006287 | 永贏盛益?zhèn)疉 | 2025-08-20 | 1.1242 | -0.65% | -0.31% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 149 | 018267 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.1263 | -1.08% | -0.75% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 150 | 018266 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.1284 | -1.08% | -0.75% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 151 | 018254 | 平安利率債C | 2025-08-20 | 1.0842 | -0.58% | 1.14% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 152 | 021850 | 廣發(fā)景益?zhèn)疌 | 2025-08-20 | 1.1089 | 0.16% | 0.58% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 153 | 018214 | 景順長城景頤辰利債券A | 2025-08-20 | 1.0641 | 1.01% | 1.25% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 154 | 021863 | 招商安和債券E | 2025-08-20 | 1.0814 | 0.90% | 1.14% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 155 | 021853 | 博時穩(wěn)健恒利債券A | 2025-08-20 | 1.0449 | 3.11% | 3.88% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 156 | 851986 | 海通安悅C | 2025-08-20 | 1.2407 | 1.70% | 2.81% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 157 | 008911 | 平安元豐中短債債券A | 2025-08-20 | 1.1110 | -0.02% | 0.52% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 158 | 511110 | 易方達上證基準做市公司債ETF | 2025-08-20 | 100.8475 | 0.50% | -- | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 159 | 018299 | 中信保誠智惠金貨幣E | 2025-08-20 | -- | 0.33% | 0.91% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 160 | 023457 | 前海開源研究優(yōu)選混合A | 2025-08-20 | 1.0000 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開通 | 檔案 點評 |
| 161 | 001626 | 國泰央企改革股票A | 2025-08-20 | 1.7428 | 4.93% | 3.61% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 162 | 001636 | 萬家瑞益C | 2025-08-20 | 1.5426 | 1.86% | 1.72% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 163 | 001656 | 農(nóng)銀中國優(yōu)勢混合 | 2025-08-20 | 1.9798 | 13.68% | 7.50% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 164 | 001667 | 南方轉(zhuǎn)型增長靈活配置混合A | 2025-08-20 | 2.0082 | 8.83% | 5.30% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 165 | 001688 | 嘉實新起點混合A | 2025-08-20 | 1.2395 | 0.88% | 1.32% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 166 | 001695 | 泓德泓業(yè)混合 | 2025-08-20 | 1.4177 | 6.58% | 8.84% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 167 | 001692 | 南方國策動力股票 | 2025-08-20 | 2.4149 | 8.98% | 9.41% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 168 | 001699 | 大成恒豐寶貨幣E | 2025-08-20 | -- | 0.38% | 1.04% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 169 | 001721 | 工銀新增益混合 | 2025-08-20 | 1.3620 | 1.41% | 2.33% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 170 | 001148 | 多策略靈活配置A | 2025-08-20 | 2.3150 | 13.42% | 36.26% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 171 | 001144 | 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A | 2025-08-20 | 1.8482 | 19.18% | 7.13% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 172 | 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 2025-08-20 | 1.5522 | 10.70% | 10.34% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 173 | 001166 | 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A | 2025-08-20 | 0.9390 | 8.81% | 4.57% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 174 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A | 2025-08-20 | 1.4730 | 14.81% | 14.63% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 175 | 001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 2025-08-20 | 1.6296 | 26.28% | 31.25% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 176 | 001188 | 鵬華改革紅利股票 | 2025-08-20 | 1.4870 | 12.57% | 22.89% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 177 | 001526 | 鑫元安鑫寶A | 2025-08-20 | -- | 0.39% | 1.05% | 打開 | 限額 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 178 | 001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.4107 | 6.66% | 8.05% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 179 | 001559 | 天弘醫(yī)療健康C | 2025-08-20 | 1.6948 | 29.91% | 39.36% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 180 | 001567 | 南方利達靈活配置混合C | 2025-08-20 | 1.3827 | 2.04% | 2.59% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 181 | 001569 | 泰信國策驅(qū)動混合 | 2025-08-20 | 1.7710 | 25.25% | 13.60% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 182 | 001564 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A | 2025-08-20 | 3.4710 | 19.85% | 22.95% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 183 | 001105 | 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A | 2025-08-20 | 1.1910 | 36.27% | 29.88% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 184 | 001103 | 前海開源工業(yè)革命4.0混合 | 2025-08-20 | 2.1590 | 26.41% | 15.76% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 185 | 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 2025-08-20 | 1.8961 | 6.82% | 11.99% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 186 | 001117 | 中歐精選定期開放混合A | 2025-08-20 | 1.8712 | 23.18% | 24.06% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 187 | 001122 | 鵬華弘利混合A | 2025-08-20 | 1.7217 | 5.62% | 7.42% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 188 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘C類 | 2025-08-20 | 0.9876 | 5.30% | 8.05% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 189 | 001128 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 2025-08-20 | 1.0876 | 17.26% | 41.80% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 190 | 001593 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.0429 | 26.44% | 21.69% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 191 | 001594 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 2025-08-20 | 1.8470 | 5.94% | 14.00% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 192 | 001603 | 易方達安盈回報混合A | 2025-08-20 | 2.3390 | 7.44% | 8.64% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 193 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2025-08-20 | 4.1502 | 20.83% | 17.30% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 194 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 2025-08-20 | -- | 0.18% | 0.53% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 195 | 001613 | 長城久祥混合A | 2025-08-20 | 1.3409 | 43.41% | 31.64% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 196 | 001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2025-08-20 | 1.4930 | 27.43% | 19.43% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 197 | 001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C | 2025-08-20 | 2.2540 | 1.35% | 1.25% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 198 | 001572 | 嘉合磐石C | 2025-08-20 | 0.8414 | 10.57% | 8.68% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 199 | 001595 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 2025-08-20 | 1.8062 | 5.88% | 13.85% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
| 200 | 001802 | 易方達瑞財混合I | 2025-08-20 | 1.1620 | 3.00% | 4.99% | 打開 | 打開 | 打開 | 開通 | 檔案 點評 |
