長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十六個開放期開放申購與贖回業(yè)務(wù)的公告
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
關(guān)于長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
第二十六個開放期開放申購與贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年06月27日
1.公告基本信息
基金名稱 長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 長江樂盈定開債
基金主代碼 005158
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2017年11月24日
基金管理人名稱 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日 2025年07月01日
贖回起始日 2025年07月01日
注：1、長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金以下簡稱“本基金”；
2、本基金的第二十六個開放期為2025年7月1日（含該日）至2025年7月14日（含該日）。在開放期內(nèi)，投資者可以辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。自2025年7月15日起，本基金進入第二十七個封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。敬請投資者關(guān)注。
2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，本基金以定期開放方式運作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。
本基金以三個月為一個封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回。本基金的封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至三個月后的對日的前一日止。如該對日不存在，則對日調(diào)整至該對應(yīng)月度的最后一個工作日；如該對日為非工作日，則順延至下一工作日。開放期為本基金開放申購、贖回等業(yè)務(wù)的期間。本基金自每個封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起進入開放期。本基金的每個開放期不少于5個工作日、不超過20個工作日。
本基金第二十六個封閉期為2025年4月1日至2025年6月30日。本基金第二十六個開放期為2025年7月1日起至2025年7月14日，開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回業(yè)務(wù)申請。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放期的具體辦理時間投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)規(guī)定的具體時間為準(zhǔn)。
自2025年7月15日起本基金進入第二十七個封閉期，封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。敬請投資者關(guān)注。
如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為該開放期下一開放日基金份額申購、贖回的價格；但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回申請的，視為無效申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資人通過銷售機構(gòu)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元（含申購費），追加申購單筆最低金額為1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
通過基金管理人的直銷柜臺首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆1元。其他銷售機構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷柜臺進行交易須受直銷柜臺最低申購金額的限制。
（2）投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額和追加申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金在申購時收取申購費，申購費率隨申購金額的增加而遞減。本基金申購費用采取前端收費模式，申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜200萬 0.40%
200萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 按筆收取，1000元/筆
投資人如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資者可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資人。
基金銷售機構(gòu)申購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申購申請。申購的確認(rèn)以登記機構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請及申購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每筆贖回申請的最低份額為10份基金份額。但某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個基金基金賬戶的基金份額余額不足10份（包含10份）時，銷售機構(gòu)有權(quán)對該基金份額持有人持有的基金份額做全部贖回處理，贖回費按照招募說明書的規(guī)定正常收取。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下：
持有時間（N） 贖回費率 歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天 1.50% 100%
7天≤N＜30天 0.50% 25%
N≥30天 0 -
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當(dāng)天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。銷售機構(gòu)對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。贖回的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。若遇證券交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時，贖回款項的劃付相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
5.基金銷售機構(gòu)
5.1場外銷售機構(gòu)
5.1.1直銷機構(gòu)
本基金的直銷機構(gòu)為長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺
辦公地址：上海市虹口區(qū)新建路200號國華金融中心B棟19層
客戶服務(wù)電話：4001-166-866
傳真：021-65779500
網(wǎng)址：www.cjzcgl.com
5.1.2場外非直銷機構(gòu)
（1）北京匯成基金銷售有限公司
（2）東方財富證券股份有限公司
（3）京東肯特瑞基金銷售有限公司
（4）寧波銀行股份有限公司
（5）諾亞正行基金銷售有限公司
（6）上海好買基金銷售有限公司
（7）上?；匣痄N售有限公司
（8）上海利得基金銷售有限公司
（9）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
（10）上海陸享基金銷售有限公司
（11）上海天天基金銷售有限公司
（12）上海萬得基金銷售有限公司
（13）騰安基金銷售（深圳）有限公司
（14）長江證券股份有限公司
（15）珠海盈米基金銷售有限公司
（16）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”平臺
6．基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在本基金的開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金第二十六個開放期內(nèi)開放申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站（www.cjzcgl.com）查閱最新更新的《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，亦可撥打本公司客戶服務(wù)電話4001-166-866進行咨詢。
（2）本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體規(guī)定請以各銷售機構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（3）本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可超過50%，本基金不向個人投資者銷售。
（4）本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
（5）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年06月27日
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