華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金第十九次分紅公告
華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金第十九次分紅公告
公告送出日期：2025年6月20日
1 公告基本信息
基金名稱 華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 華寶寶豐高等級債券
基金主代碼 006300
基金合同生效日 2018年8月30日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《華寶寶豐高等級債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年6月12日
下屬基金的基金代碼 006300 006301 019742
下屬基金的基金簡稱 華寶寶豐高等級債
券A
華寶寶豐高等級債
券C
華寶寶豐高等級債
券D
截止收益分配
基準日的相關(guān)
指標
基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0533 1.0427 1.0524
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣
元） 8,836,385.19 9,785.36 1,896.38
截止基準日按照基金合同約定的分紅比
例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - - -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.05 0.05 0.05
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第二次分紅
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記
日 2025年6月24日
除息日 2025年6月24日
現(xiàn)金紅利
發(fā)放日 2025年6月25日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金所有基金份額持有人
紅利再投
資相關(guān)事
項的說明
紅利再投資確認日為2025年6月25日，選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其現(xiàn)金紅利將按2025年6月
24日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額， 再投資所得的基金份額將于2025年6月25日直接計入其基金
賬戶，2025年6月26日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)
事項的說
明
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關(guān)
事項的說
明
本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收
申購費用。
注：（1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2025年6月25日自基金托管賬戶劃出。
?。?）權(quán)益登記日當(dāng)天基金賬戶或基金份額處于凍結(jié)狀態(tài)的，以及基金份額在途的（例如已辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出，但尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的），其基金份額相應(yīng)的收益分配方式根據(jù)《華寶基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（3）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人江蘇銀行股份有限公司復(fù)核。
3 其他需要提示的事項
1、本基金的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅和紅利再投資。根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本基金默認的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅權(quán)益登記日前未作收益分配方式選擇的投資者適用于現(xiàn)金分紅。
2、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售機構(gòu)查詢和修改收益分配方式，也可以通過華寶基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）網(wǎng)站變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的收益分配方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的收益分配方式為準。凡希望修改收益分配方式的，請務(wù)必在2025年6月23日交易時間結(jié)束之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
4、選擇現(xiàn)金分紅的投資者如果應(yīng)分得紅利款小于10元將自動轉(zhuǎn)為紅利再投資份額。
5、投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到本基金銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。本公司客服中心電話：400-700-5588、400-820-5050，本公司網(wǎng)址：www.fsfund.com。
風(fēng)險提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年6月20日
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