華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（D類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（D類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月21日
送出日期：2025年6月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)? 基金代碼 460008
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍 下屬基金交易代碼 019840
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年10月26日
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 劉禮彬 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年11月7日
證券從業(yè)日期 2013年1月21日
基金經(jīng)理 羅遠(yuǎn)航 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年10月26日
證券從業(yè)日期 2011年7月1日
其他 《基金合同》存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、銀行存款、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、同業(yè)存單等固定收益類(lèi)金融工具，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā)，可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 本基金投資組合資產(chǎn)配置比例：債券等固定收益類(lèi)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％；
每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）及到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。
主要投資策略 1、類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策略；4、國(guó)債期貨投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 一年期銀行定期存款收益率（稅后）+1%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
注：詳見(jiàn)《華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第十部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜500000元 0.9%
500000元≤M＜2000000元 0.7%
2000000元≤M＜5000000元 0.5%
M≥5000000元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.35% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.56%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
基金風(fēng)險(xiǎn)按來(lái)源主要分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和合法合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢(xún)
會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶(hù)
份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，基金份額持有人可能面臨無(wú)法及時(shí)獲得側(cè)
袋賬戶(hù)對(duì)應(yīng)部分的資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話(huà)：400-888-0001］
《華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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