國泰中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
國泰中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月10日
1公告基本信息
基金名稱 國泰中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 國泰中債1-3年國開債
基金主代碼 009593
基金合同生效日 2020年8月27日
基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國泰中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月5日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第一次分紅。
下屬分級基金的基金簡稱 國泰中債1-3年國開債A 國泰中債1-3年國開債C 國泰中債1-3年國開債E
下屬分級基金的交易代碼 009593 009594 020643
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：元） 1.0473 1.0453 1.0466
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） 100,484,683.19 18,736.99 9,062,204.29
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.200 0.200 0.200
注：（1）在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
（2）基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月11日
除息日 2025年6月11日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月12日
分紅對象 權(quán)益登記日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2025年6月11日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2025年6月12日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年6月13日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字【2002】128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）提示
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益；
2）因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整到面值或面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
（2）咨詢辦法
1）國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：www.gtfund.com；
2）國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688（免長途話費(fèi)）、021-31089000；
3）國泰基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。
國泰基金管理有限公司
二〇二五年六月十日
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