天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分紅公告
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年06月13日
1、公告基本信息
基金名稱 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 012063
基金合同生效日 2021年04月22日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 杭州銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《天弘中債1-5年政策性金
融債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《天弘中債1-5年政策性金融債
指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年06月05日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 天弘中債1-5年政策
性金融債指數(shù)發(fā)起A
天弘中債1-5年政策
性金融債指數(shù)發(fā)起C
天弘中債1-5年政策性金融
債指數(shù)發(fā)起E
下屬分級基金的交易代碼 012063 020791 022528
截止基準(zhǔn)日下
屬分級基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分
級基金份額凈
值 （單位：人
民幣元 ）
1.0624 1.0625 1.0607
基準(zhǔn)日下屬分
級基金可供分
配 利 潤 （單
位 ： 人 民 幣
元）
362,623,750.44 570,078.77 4,085.18
本次下屬分級基金分紅方案
（單位：元/10份基金份額） 0.051 0.051 0.049
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年06月17日
除息日 2025年06月17日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月18日
分紅對象 權(quán)益登記日在基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有
人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者， 其紅利按2025年06月17日除息后的基
金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額， 轉(zhuǎn)換后的基金份額將于2025年06月18日
直接計(jì)入其基金賬戶，2025年06月19日起可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得
稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)； 選擇紅利再投資方式的投資者其紅
利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
注:選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年06月18日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人杭州銀行股份有限公司復(fù)核。
3.2權(quán)益登記日申請申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.3本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇。未選擇分紅方式的，則默認(rèn)為現(xiàn)金分紅。
3.4投資者可通過本基金管理人客戶服務(wù)電話和各銷售機(jī)構(gòu)查詢當(dāng)前的分紅方式。如需修改分紅方式的，需在權(quán)益登記日前一工作日交易時間結(jié)束前通過銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，最終分紅方式以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)提交的本基金分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需向各銷售機(jī)構(gòu)逐一提交分紅方式變更申請。
3.5當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額1.00元（不含1.00元）時，注冊登記機(jī)構(gòu)則將投資者的現(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額。
3.6 基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。若因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至初始面值附近，在市場波動等因素影響下，基金凈值仍有可能低于初始面值。
3.7咨詢方式
?。?）本基金管理人網(wǎng)站：www.thfund.com.cn；客戶服務(wù)電話：95046。
?。?）銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)：詳見本基金官網(wǎng)列示。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年六月十三日
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