關于匯添富國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放轉換業(yè)務的公告
關于匯添富國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放轉換業(yè)務的公告
1 公告基本信息
基金名稱 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 021030
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年04月19日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 國泰海通證券股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 匯添富基金管理股份有限公司
公告依據 根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富國證港股通創(chuàng)新藥交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關規(guī)定。
轉換轉入起始日 2025年6月23日
轉換轉出起始日 2025年6月23日
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 ETF發(fā)起式聯(lián)接A 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 021030 021031
該基金份額是否開放上述業(yè)務 是 是
2 日常轉換業(yè)務
2.1 轉換費率
基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下：
?。ㄒ唬┶H回費用
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.99fund.com）查詢?；疝D換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規(guī)定。
?。ǘ┥曩徰a差費用
當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。
基金轉換份額的計算公式：
轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費＝轉出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費
轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
?。ㄈ艮D出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）
2.2 其他與轉換相關的事項
基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。
3 辦理轉換業(yè)務的銷售機構
3.1 場外銷售機構
3.1.1 直銷機構
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心、匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的轉換（含跨TA轉換）業(yè)務。
3.1.2 場外代銷機構
A類基金份額：
交通銀行 招商銀行 民生銀行 郵儲銀行 廣發(fā)銀行
東莞銀行 江蘇銀行 龍江銀行 國投證券 渤海證券
大同證券 德邦證券 東北證券 東方證券 東海證券
東興證券 東吳證券 方正證券 光大證券 廣發(fā)證券
國金證券 國聯(lián)民生證券 國盛證券 國新證券 國信證券
華安證券 華寶證券 華龍證券 華泰證券 華西證券
華鑫證券 開源證券 聯(lián)儲證券 南京證券 平安證券
山西證券 萬和證券 西部證券 湘財證券 興業(yè)證券
銀河證券 長城證券 招商證券 浙商證券 中航證券
中泰證券 中天證券 中信證券 中信證券（華南） 中信證券（山東）
東莞證券 第一創(chuàng)業(yè) 中信建投 國泰海通 中金財富
申萬宏源 申萬宏源西部 中信期貨 嘉實財富 華創(chuàng)證券
肯特瑞基金 天天基金 螞蟻基金 佰鯤基金 諾亞正行
同花順 蘇寧基金 雪球基金 盈米基金 眾祿基金
奕豐金融 新浪基金 上海證達通基金 有魚基金 中正達廣
和耕傳承 富濟基金 匯付基金 度小滿基金 前海財厚
東方財富證券 新蘭德 虹點基金 國美基金 凱石財富
華夏財富 通華財富 金斧子 攀贏基金 中歐財富
博時財富 排排網 坤元基金 財咨道 貴文基金
萬家財富 陸享基金 大智慧基金 華瑞保險 基煜基金
C類基金份額：
交通銀行 招商銀行 民生銀行 郵儲銀行 廣發(fā)銀行
東莞銀行 江蘇銀行 龍江銀行 國投證券 渤海證券
大同證券 德邦證券 東北證券 東方證券 東海證券
東興證券 東吳證券 方正證券 光大證券 廣發(fā)證券
國金證券 國聯(lián)民生證券 國盛證券 國新證券 國信證券
華安證券 華寶證券 華龍證券 華泰證券 華西證券
華鑫證券 開源證券 聯(lián)儲證券 南京證券 平安證券
山西證券 萬和證券 西部證券 湘財證券 興業(yè)證券
銀河證券 長城證券 招商證券 浙商證券 中航證券
中泰證券 中天證券 中信證券 中信證券（華南） 中信證券（山東）
東莞證券 第一創(chuàng)業(yè) 中信建投 國泰海通 中金財富
申萬宏源 申萬宏源西部 中信期貨 嘉實財富 華創(chuàng)證券
肯特瑞基金 天天基金 螞蟻基金 佰鯤基金 諾亞正行
同花順 蘇寧基金 雪球基金 盈米基金 眾祿基金
奕豐金融 新浪基金 上海證達通基金 有魚基金 中正達廣
和耕傳承 富濟基金 匯付基金 度小滿基金 前海財厚
東方財富證券 新蘭德 虹點基金 國美基金 凱石財富
華夏財富 通華財富 金斧子 攀贏基金 中歐財富
博時財富 排排網 坤元基金 財咨道 貴文基金
萬家財富 陸享基金 大智慧基金 華瑞保險 基煜基金
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機構代理銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
4 其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金的開放轉換業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年6月21日
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