上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在螞蟻財(cái)富開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
關(guān)于旗下部分基金在螞蟻財(cái)富
開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）決定自2025年4月30日起，對(duì)本公司旗下部分基金在螞蟻財(cái)富開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；疝D(zhuǎn)換是指投資者可將其通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買并持有的本公司旗下某只基金的全部或部分基金份額，轉(zhuǎn)換為本公司管理的、同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的且屬同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的另一只開(kāi)放式基金的份額的行為?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、辦理時(shí)間
本公告所述的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)自2025年4月30日起正式開(kāi)通，業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外）。
二、適用范圍
1、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司：
基金名稱 基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 備注
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A 013281 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債C 013282
國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 014155 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 014156
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A 014157 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 021987
國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起A 015368 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C 015369
國(guó)泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起A 015809 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C 015810
國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015867 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015868
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 015982 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起C 015983
國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A 016130 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C 016131
國(guó)泰君安價(jià)值精選混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A 016382 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安價(jià)值精選混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起C 016383
國(guó)泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起A 016466 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金D類份額 國(guó)泰君安量化選股混合發(fā)起D 018963
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 017058 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安90天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 017059
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起A 017209 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有期股票型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安科技創(chuàng)新精選三個(gè)月持有股票發(fā)起C 017210
國(guó)泰君安高端裝備混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起A 017933 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安高端裝備混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 017934
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A 017935 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起C 017936
國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018257 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018258
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 018325 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 018326
國(guó)泰君安周期精選混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起A 018351 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安周期精選混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安周期精選混合發(fā)起C 018352
國(guó)泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 國(guó)泰君安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018360
國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 018509 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安君享利30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 018510
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 018624 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 018625
國(guó)泰君安新材料混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起A 018983 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安新材料混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安新材料混合發(fā)起C 018984
國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安安睿純債債券A 019400 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安安睿純債債券型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安安睿純債債券C 022738
國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A 019433 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C 019434
國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A 019505 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 019506
國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A 020175 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起C 020176
國(guó)泰君安君得利短債債券型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安君得利短債A 952001 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安君得利短債債券型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安君得利短債C 014705
國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起A 020698 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安科創(chuàng)板量化選股股票發(fā)起C 020699
國(guó)泰君安180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起A 021108 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安180天持有債券發(fā)起C 021109
國(guó)泰君安120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安120天持有債券發(fā)起A 021260 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安120天持有債券發(fā)起C 021261
國(guó)泰君安紅利量化選股混合型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安紅利量化選股混合A 021919 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安紅利量化選股混合型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安紅利量化選股混合C 021920
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022467 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022468
國(guó)泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安穩(wěn)健添利債券A 022395 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安穩(wěn)健添利債券型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安穩(wěn)健添利債券C 022396
國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A 023889 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C 023890
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）A類份額 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起（QDII）A 022121 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）C類份額 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起（QDII）C 022122
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）A類份額 國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起（QDII）A 023073 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）C類份額 國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起（QDII）C 023074
2、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司：
基金名稱 基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 備注
國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金A類份額 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A 952003 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金C類份額 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C 952303
國(guó)泰君安君得明混合型證券投資基金 國(guó)泰君安君得明混合 952004
國(guó)泰君安君得盈債券型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安君得盈債券A 952020 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安君得盈債券型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安君得盈債券C 952320
國(guó)泰君安君得盛債券型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安君得盛債券A 952024 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安君得盛債券型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安君得盛債券C 015603
國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合型證券投資基金 國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合 952035
國(guó)泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安君得鑫2年持有混合C 952099
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金A類份額 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A 015248 不支持二類份額間相互轉(zhuǎn)換
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金C類份額 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 015249
同一基金不同類別基金份額間不開(kāi)放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。因注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不同，僅允許注冊(cè)登記在相同注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
即日起，通過(guò)螞蟻財(cái)富平臺(tái)開(kāi)戶的個(gè)人投資者可以通過(guò)螞蟻財(cái)富辦理上述公募基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。機(jī)構(gòu)投資者暫不開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1、轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。認(rèn)購(gòu)狀態(tài)的基金不支持轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出。持有期（含滾動(dòng)持有）基金必須滿足持有到期要求且處于可贖回狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開(kāi)放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。此次基金管理人管理的基金類型為基金中基金（FOF）、貨幣市場(chǎng)基金的產(chǎn)品暫不不開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各基金轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的份額。
4、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。正常情況下，投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。自T＋2日起，投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。持有或滾動(dòng)持有基金必須滿足持有到期要求。
5、單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)滿足基金《招募說(shuō)明書(shū)》中轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購(gòu)限制的，則需遵循相關(guān)大額申購(gòu)限制的約定。轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的金額及業(yè)務(wù)限制以相關(guān)基金的最新業(yè)務(wù)公告為準(zhǔn)。
6、當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金交易賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。
7、發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。
8、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)日起重新開(kāi)始計(jì)算，計(jì)算規(guī)則按相關(guān)基金合同規(guī)定的方式進(jìn)行。
9、基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
10、基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。
11、對(duì)于基金分紅，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。
四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算規(guī)則
為更好維護(hù)投資者利益，對(duì)于以本公司作為注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)且已開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放式證券投資基金，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算適用于以下計(jì)費(fèi)規(guī)則：
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
假設(shè)由基金A（轉(zhuǎn)出基金）轉(zhuǎn)換至基金B(yǎng)（轉(zhuǎn)入基金）：
（1）贖回費(fèi)：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額×轉(zhuǎn)換確認(rèn)比例
贖回費(fèi)=Σ（（轉(zhuǎn)出明細(xì)確認(rèn)份額×基金A基金份額凈值-業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有））×贖回費(fèi)率）
（2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：
當(dāng)基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)大于基金A的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)－基金A的申購(gòu)費(fèi)
當(dāng)基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)小于等于基金A的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝0
其中：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×基金A份額凈值-業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）-贖回費(fèi)
基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)＝[轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1＋基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)率）]或基金B(yǎng)固定申購(gòu)費(fèi)金額
基金A的申購(gòu)費(fèi)＝[轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1＋基金A的申購(gòu)費(fèi)率）]或基金A固定申購(gòu)費(fèi)金額
注：上述費(fèi)用計(jì)算結(jié)果以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
2、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
假設(shè)由基金A（轉(zhuǎn)出基金）轉(zhuǎn)換至基金B(yǎng)（轉(zhuǎn)入基金）：
（1）贖回費(fèi)：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。
轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額×轉(zhuǎn)換確認(rèn)比例
贖回費(fèi)=Σ（（轉(zhuǎn)出明細(xì)確認(rèn)份額×基金A基金份額凈值-業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有））×贖回費(fèi)率）
（2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：
以下公式提及的“申購(gòu)費(fèi)率”為基金對(duì)應(yīng)優(yōu)惠前費(fèi)率。
①當(dāng)基金A和基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)均為非固定費(fèi)用時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。各基金的申購(gòu)費(fèi)率以轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額（即轉(zhuǎn)出確認(rèn)份額×基金A份額凈值）確定適用費(fèi)率，具體以各基金的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告約定為準(zhǔn)。
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)率-基金A的申購(gòu)費(fèi)率；
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=（轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-業(yè)績(jī)報(bào)酬（如有）-贖回費(fèi)）×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/（1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）。
②當(dāng)基金A或基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用時(shí)，
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)-基金A的申購(gòu)費(fèi)
如果基金B(yǎng)的申購(gòu)費(fèi)≤基金A的申購(gòu)費(fèi)，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為0。
五、重要提示
1、除開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告中所列示的證券投資基金，后續(xù)本公司新成立其他證券投資基金在螞蟻財(cái)富開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)將不再另行公告，具體的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開(kāi)通情況請(qǐng)以螞蟻財(cái)富上展示為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。
2、投資者在該平臺(tái)辦理上述基金轉(zhuǎn)換等基金投資事務(wù)，參加螞蟻財(cái)富平臺(tái)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體辦理規(guī)則、程序及折扣費(fèi)率請(qǐng)遵循其規(guī)定。
3、投資者欲了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.gtjazg.com）的上述基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
4、基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
六、拒絕或暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)如下情形，基金管理人可以拒絕或暫停接受各基金持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)：
（1）不可抗力；
（2）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市；
（3）基金管理人認(rèn)為會(huì)有損于現(xiàn)有基金持有人利益的某筆轉(zhuǎn)換；
（4）法律、法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
如果基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)被拒絕，基金份額持有人持有的原基金份額不變。
七、咨詢途徑
投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
（1）上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
客服電話：95521
網(wǎng)址：www.gtjazg.com
（2）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客服電話：4000766123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者投資本公司管理的基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月30日
上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在螞蟻財(cái)富開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf