永贏基金管理有限公司永贏泓利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
永贏基金管理有限公司永贏泓利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
二零二五年六月
重要提示
1. 永贏泓利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已于2024年12月28日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2024】1933號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集申請的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2. 本基金為契約型、開放式、債券型證券投資基金。
3. 本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為永贏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“永贏基金”），基金托管人為招商銀行股份有限公司。
4. 本基金的發(fā)售期為2025年6月27日至2025年9月26日。本基金通過本公司的直銷機(jī)構(gòu)（本公司直銷柜臺和線上直銷渠道）及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點公開發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當(dāng)縮短本基金的募集期限并及時公告，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
5. 本基金設(shè)A類和C類兩類基金份額。A類基金份額的代碼為023248，C類基金份額的代碼為023249。本基金的最低募集份額總額為2億份。
6. 本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
7. 投資者購買本基金基金份額，需開立永贏基金基金賬戶。已經(jīng)開立過本公司基金賬戶的投資者，可以直接認(rèn)購本基金而無須另行開立基金賬戶。募集期內(nèi)本公司直銷機(jī)構(gòu)和其他基金銷售機(jī)構(gòu)（如有）下屬銷售網(wǎng)點為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
8. 投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購手續(xù)。投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開立交易賬戶，但每個投資者只允許開立一個基金賬戶。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購失敗的，本基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購失敗的責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金基金份額，則需要在該銷售網(wǎng)點辦理“增開交易賬戶”，然后再認(rèn)購本基金基金份額。個人投資者必須本人親自辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。投資者在辦理完開戶和認(rèn)購手續(xù)后，應(yīng)及時到銷售網(wǎng)點查詢確認(rèn)結(jié)果。
9. 基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，A類基金份額認(rèn)購費用按每筆A類基金份額認(rèn)購申請單獨計算。認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
10. 基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
11. 在募集期內(nèi)，投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗資時）的單個投資人的累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金的最低金額、累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。
12. 本基金在募集成立時（指本基金募集完成進(jìn)行驗資時）及運作過程中，單一投資者持有的基金份額占本基金總份額的比例不得達(dá)到或超過50%（運作過程中，因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動超標(biāo)的除外），且基金管理人承諾后續(xù)不存在通過一致行動人等方式變相規(guī)避50%集中度要求的情形。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果本基金單一投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
13. 本基金的有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
14. 本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀2025年6月24日登載于本公司網(wǎng)站 （http://www.maxwealthfund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《永贏泓利債券型證券投資基金基金合同》和《永贏泓利債券型證券投資基金招募說明書》。
15. 各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶和認(rèn)購等事項的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。對于未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-805-8888咨詢認(rèn)購事宜。
16. 在募集期內(nèi)，本基金可視情形調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，敬請留意近期本公司網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄及各銷售機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
17. 風(fēng)險提示：
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鹜顿Y不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金為債券型基金，理論上其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，還需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素影響的市場風(fēng)險，大量贖回或證券市場交易量不足導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約引發(fā)的信用風(fēng)險，本基金特有風(fēng)險，管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等等。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的證券投資基金（包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和可投資其他基金的基金）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風(fēng)險適中。在特殊市場條件下，如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)價格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險。
本基金將國債期貨納入到投資范圍當(dāng)中，國債期貨是一種金融合約。投資于國債期貨需承受市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。國債期貨采用保證金交易制度，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來較大損失。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等，由此可能造成基金財產(chǎn)損失。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險及價格波動風(fēng)險等風(fēng)險。流動性風(fēng)險是信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少導(dǎo)致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險；償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險；價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化引起信用衍生品價格波動的風(fēng)險。本基金采用信用衍生品對沖信用債的信用風(fēng)險，當(dāng)信用債出現(xiàn)違約時，存在信用衍生品賣方無力或拒絕履行信用保護(hù)承諾的風(fēng)險。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險等），詳見本招募說明書的“風(fēng)險提示”部分。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。
本基金可投資其他基金。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能受所投資基金的影響。
本基金在募集成立時（指本基金募集完成進(jìn)行驗資時）及運作過程中，單一投資者持有的基金份額占本基金總份額的比例不得達(dá)到或超過50%（運作過程中，因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動超標(biāo)的除外），且基金管理人承諾后續(xù)不存在通過一致行動人等方式變相規(guī)避50%集中度要求的情形。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
18. 本公司可綜合各種情況對募集安排作出適當(dāng)調(diào)整。
第一部分 本次募集的基本情況
一、 基金名稱
永贏泓利債券型證券投資基金（本基金設(shè)A類和C類兩類基金份額。A類基金份額簡稱：永贏泓利債券A，代碼：023248；C類基金份額簡稱：永贏泓利債券C，代碼：023249）。
二、 基金類型
債券型證券投資基金。
三、 基金運作方式
契約型開放式。
四、 基金存續(xù)期限
不定期。
五、 基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購費用
本基金的基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金A類基金份額收取基金前端認(rèn)購費用，C類基金份額不收取認(rèn)購費用。A類基金份額的具體認(rèn)購費率按招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
六、 基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費、申購費、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購時收取認(rèn)購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額稱為A類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、不收取認(rèn)購/申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸱蓊~凈值計算公式為：計算日某類基金份額凈值＝計算日該類別基金資產(chǎn)凈值/計算日該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。除非基金管理人在未來條件成熟后另行公告開通相關(guān)業(yè)務(wù)，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
根據(jù)基金銷售情況，在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可以增加、減少或調(diào)整本基金的基金份額類別、或者對基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購費率、調(diào)低銷售服務(wù)費率或變更收費方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整實施前基金管理人應(yīng)依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定公告，不需召開基金份額持有人大會。
七、 基金募集對象
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
八、 基金投資目標(biāo)
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
九、 基金投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的證券投資基金（包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和可投資其他基金的基金）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，經(jīng)履行適當(dāng)程序，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、股票型基金、應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%；上述應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：①基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例應(yīng)不低于基金資產(chǎn)的60%；②最近四個季度定期報告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的60%。本基金投資于公開募集證券投資基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不含結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
十、 基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
十一、 基金募集方式
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見本公告“第一部分 本次募集的基本情況 “十三、 銷售機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
十二、 單筆最低認(rèn)購限制
在募集期內(nèi)，投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗資時）的單個投資人的累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金的最低金額、累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。
十三、 銷售機(jī)構(gòu)
1.直銷機(jī)構(gòu)
1）永贏基金管理有限公司直銷中心
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈27層
聯(lián)系人：施筱程
聯(lián)系電話：(021)5169 0103
傳真：(021) 6887 8782、6887 8773
客服熱線：400-805-8888
2）永贏基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易系統(tǒng)
永贏基金官方網(wǎng)站：www.maxwealthfund.com
官方微信服務(wù)號：在微信中搜索公眾號“永贏基金”并選擇關(guān)注
2.代銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，敬請留意基金管理人網(wǎng)站關(guān)于代銷機(jī)構(gòu)名錄的公示。此外，基金管理人亦可根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷售機(jī)構(gòu)名單。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
十四、 基金募集期與發(fā)售時間
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過3個月。
本基金的募集期為2025年6月27日至2025年9月26日止。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)縮短或調(diào)整基金的發(fā)售時間，并及時公告。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當(dāng)調(diào)整。
十五、 基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
第二部分 發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
一、 本基金通過本公司的直銷機(jī)構(gòu)及其他銷售機(jī)構(gòu)向個人和機(jī)構(gòu)投資者銷售本基金。
二、 認(rèn)購受理：在2025年6月27日至2025年9月26日期間，銷售機(jī)構(gòu)受理投資者的認(rèn)購申請。
三、 資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售機(jī)構(gòu)指定的賬戶后，方可進(jìn)行基金認(rèn)購。
四、 份額確認(rèn)：銷售機(jī)構(gòu)對投資者認(rèn)購申請的受理，表示該銷售機(jī)構(gòu)確實收到投資者的申請信息和足額認(rèn)購資金，認(rèn)購份額的最終確認(rèn)由本基金登記機(jī)構(gòu)完成，待基金合同生效后，投資者可到提出申請的銷售機(jī)構(gòu)查詢。
五、 投資人認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
在募集期內(nèi)，投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。
本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗資時）的單個投資人的累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金的最低金額、累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，A類基金份額認(rèn)購費用按每筆A類基金份額認(rèn)購申請單獨計算。認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
如果本基金單一投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
六、 認(rèn)購費率
1、本基金A類基金份額收取基金前端認(rèn)購費用，C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
本基金采用金額認(rèn)購方法，A類基金份額認(rèn)購費率按認(rèn)購金額遞減，即認(rèn)購金額越大，所適用的認(rèn)購費率越低。投資者如果有多筆認(rèn)購，適用費率按單筆分別計算。認(rèn)購費用不列入基金財產(chǎn)，用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
A類基金份額具體認(rèn)購費率如下：
單筆認(rèn)購金額（含認(rèn)購費）M
M＜100萬元
100萬元≤M＜300萬元
300萬元≤M＜500萬元
M≥500萬元
認(rèn)購費率
0.60%
0.40%
0.20%
按筆收取，100元/筆
2、認(rèn)購份額的計算
本基金基金份額的初始面值均為1.00元。
?。?）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購A類基金份額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
?、僬J(rèn)購費用適用比例費率時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/(1＋認(rèn)購費率)
認(rèn)購費用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
?、谡J(rèn)購費用為固定金額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
認(rèn)購費用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/1.00元
上述計算結(jié)果均保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者投資10,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費率為0.60%，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為10.00元，則其可得到的A類基金份額的份數(shù)計算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000.00/(1+0.60%）=9,940.36元
認(rèn)購費用＝10,000.00–9,940.36=59.64元
認(rèn)購份額＝(9,940.36+10.00)/1.00=9,950.36份
即：投資者投資10,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費率為0.60%，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為10.00元，則其可得到9,950.36份A類基金份額。
例二：某投資者投資550萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費用為100.00元，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為550.00元，則其可得到的A類基金份額的份數(shù)計算如下：
認(rèn)購費用＝100.00元
凈認(rèn)購金額＝5,500,000.00-100.00＝5,499,900.00元
認(rèn)購份額＝（5,499,900.00+550.00）/1.00＝5,500,450.00份
即：投資者投資550萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費用為100.00元，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息為550.00元，則其可得到5,500,450.00份A類基金份額。
（2）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購C類基金份額時，認(rèn)購份數(shù)的計算方法如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/1.00元
上述計算結(jié)果均保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例三：某投資者投資550萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為550.00元，則其可得到的C類基金份額的份數(shù)計算如下：
認(rèn)購份額＝（5,500,000.00+550.00）/1.00＝5,500,550.00份
即：投資者投資550萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為550.00元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。
七、發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的發(fā)售機(jī)構(gòu)具體名單見本公告“第一部分 本次募集的基本情況 “ 十三、 銷售機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
第三部分 投資者的開戶與認(rèn)購程序
一、 本公司直銷中心辦理開戶與認(rèn)購程序
（一） 直銷柜臺的開戶及認(rèn)購
1. 業(yè)務(wù)受理時間
在本基金募集期間，辦理時間為上午9:00至下午17:00（周末和法定節(jié)假日不受理）。
2. 個人投資者的開戶與認(rèn)購
個人投資者在本公司直銷中心辦理本基金開戶與認(rèn)購手續(xù)，須提供下列資料：
?。?） 填妥并由本人簽字的《個人投資者基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》、《個人投資者風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》；
（2） 提供填妥并由本人簽字的《傳真交易協(xié)議書》（一式兩份）；
?。?） 指定銀行賬戶的證明文件原件及復(fù)印件，如銀行借記卡、儲蓄卡等（該指定銀行賬戶為資金進(jìn)出的唯一賬號）；
?。?） 本人現(xiàn)時有效的法定身份證件原件及復(fù)印件（第二代身份證需正反兩面復(fù)?。?；
?。?） 個人稅收居民身份聲明文件（非本國稅收居民提供）；
（6） 提供填妥并由本人簽字的《投資者類型及風(fēng)險承受能力評估結(jié)果告知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；
?。?） 辦理認(rèn)購時還需提供填妥并由本人簽字的《個人投資者基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
（8） 辦理認(rèn)購時還需提供已加蓋銀行受理印章的付款憑證回單聯(lián)或加蓋個人印鑒（簽字）的網(wǎng)上銀行付款憑證；
?。?） 辦理認(rèn)購時還需提供填妥并由本人簽字的各類《風(fēng)險提示書》；
?。?0） 相關(guān)法律法規(guī)及基金登記機(jī)構(gòu)要求的其他資料。
3. 機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購
機(jī)構(gòu)投資者在本公司直銷中心辦理本基金開戶與認(rèn)購手續(xù)，須提供下列材料：
?。?） 填妥并加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）私章的《機(jī)構(gòu)投資者基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
?。?） 提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
?。?） 提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者傳真交易協(xié)議書》一式兩份；
?。?） 提供有授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險調(diào)查問卷》；
（5） 提供填妥的《機(jī)構(gòu)投資者預(yù)留印鑒卡》一式兩份；
（6） 提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者受益所有人信息收集表》以及隨附提供的相關(guān)證明資料；
?。?） 出示工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的最新營業(yè)執(zhí)照正、副本或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
?。?） 提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件；
（9） 出示經(jīng)辦人的有效身份證原件，并提供加蓋單位公章的正反面復(fù)印件；
?。?0） 提供加蓋單位公章的由指定銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件或銀行賬戶的相關(guān)證明文件（該指定銀行賬戶為資金進(jìn)出的唯一賬號）；
（11） 如是金融機(jī)構(gòu)，提供加蓋單位公章的金融業(yè)務(wù)許可證或金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明等；
?。?2） 如是金融機(jī)構(gòu)以產(chǎn)品名義開戶，請?zhí)峁┊a(chǎn)品成立公告、備案證明文件（如備案批復(fù)函）等；
?。?3） 如是社保賬戶，請?zhí)峁┥鐣Ｕ匣鹄硎聲_定管理人及相應(yīng)投資組合的確認(rèn)函等及托管行資料；
?。?4） 如是年金類賬戶，請?zhí)峁┢髽I(yè)年金計劃確認(rèn)函、年金管理資格證書等及托管行資料；
?。?5） 如是QFII 賬戶，請?zhí)峁㏎FII 證券投資業(yè)務(wù)許可證、國家外匯管理局關(guān)于批準(zhǔn) QFII 的投資額度以及開立相關(guān)賬戶的批復(fù)函、合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格等及托管行資料；
?。?6） 如由托管人負(fù)責(zé)開戶，需另外提供托管人的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》、《機(jī)構(gòu)投資者預(yù)留印鑒卡》、托管人營業(yè)執(zhí)照、法人身份證以及經(jīng)辦人身份證等；
?。?7） 提供填妥并加蓋單位公章的《投資者類型及風(fēng)險承受能力評估結(jié)果告知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；
?。?8） 機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件（非本國稅收居民提供）；
?。?9） 控制人稅收居民身份聲明文件（消級非金融機(jī)構(gòu)提供）；
?。?0） 辦理認(rèn)購還需提供已填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)投資者基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
?。?1） 辦理認(rèn)購還需提供加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或加蓋預(yù)留印鑒的網(wǎng)上銀行付款憑證或劃款指令或資金劃撥內(nèi)部審批單的復(fù)印件；
?。?2） 辦理認(rèn)購還需提供填妥并加蓋預(yù)留印鑒的各類《風(fēng)險提示書》；
（23） 相關(guān)法律法規(guī)及基金登記機(jī)構(gòu)要求的其他資料。
根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，投資者在開戶及認(rèn)購前應(yīng)接受銷售適用性風(fēng)險測試。
4. 資金劃撥
投資者認(rèn)購本基金時，須將足額的認(rèn)購資金，自與投資者同一身份的銀行賬戶，匯入本公司下述指定的直銷中心專戶，并在所填寫票據(jù)的匯款用途中注明“投資者姓名及認(rèn)購的基金名稱”。本公司直銷中心賬戶如下：
戶名：永贏基金管理有限公司
賬號：30010122000582559
開戶行：寧波銀行鄞州中心區(qū)支行
大額支付號：313332082060
投資者若因未向上述指定賬戶足額劃付認(rèn)購資金，造成其認(rèn)購不成功的，本公司及本公司直銷中心賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二） 注意事項
1. 在本基金募集期內(nèi)，本公司的直銷中心將面向認(rèn)購金額不低于10,000元（含認(rèn)購費）人民幣的個人和機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費），線上直銷渠道除外，具體規(guī)定請至基金管理人網(wǎng)站查詢。
2. 認(rèn)購時要注明所購買的基金簡稱或基金代碼。其中，A類基金份額簡稱：永贏泓利債券A，代碼：023248；C類基金份額簡稱：永贏泓利債券C，代碼：023249。
3. 認(rèn)購申請當(dāng)日17:00之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)本公司的指定賬戶，當(dāng)日提交的認(rèn)購申請無效。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
4. 在本基金募集期結(jié)束后，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
（1） 投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
?。?） 投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
?。?） 投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
（4） 投資者劃來的認(rèn)購資金在募集期最后一日下午17:00之前未足額劃到指定基金直銷中心賬戶；
?。?） 本公司確認(rèn)的其它無效認(rèn)購情形。
二、 其他銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶及認(rèn)購程序
個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)，以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
第四部分 清算與交割
一、 本基金基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本基金的募集專戶中，投資者的有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、 投資者無效認(rèn)購資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后3個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
三、 基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
第五部分 基金的驗資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
第六部分 本基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
一、 基金管理人
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈21、22、23、27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系人：沈望琦
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0177
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
二、 基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
三、 基金份額銷售機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告“第一部分 本次募集的基本情況 “十三、 銷售機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
四、 登記機(jī)構(gòu)
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0179
聯(lián)系人：劉沁宇
五、 出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
六、 審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：石靜筠
經(jīng)辦注冊會計師：石靜筠、沈熙苑
七、 發(fā)售費用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費、會計師費和律師費等發(fā)行費用，不從基金財產(chǎn)中支付。
永贏基金管理有限公司
2025年6月24日
永贏基金管理有限公司永贏泓利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf