大成基金管理有限公司關(guān)于大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
大成基金管理有限公司 關(guān)于大成睿浦智選三個月持有期混合型 發(fā)起式基金中基金（FOF） 基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
大成睿浦智選三個月持有混合發(fā)起式（FOF）
024054
契約型、開放式
2025年6月24日
大成基金管理有限公司
上海銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律
法規(guī)以及《大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《大成
睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
募 集 份 額（單 位 ：
份）
募集期間基金管理
人運用固有資金認
購本基金情況
募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認購
本基金情況
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可【2025】679號
自2025年6月9日起到2025年6月20日
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年6月24日
680
271,603,235.46
56,005.20
271,603,235.46
56,005.20
271,659,240.66
10,002,800.28
3.6821%
-
0.00
0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日
期
是
2025年6月24日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3?發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目
基金管理公司固有資
金
基金管理公司高級管
理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理公司股東
其他
合計
持有份額總數(shù)
10,002,800.28
-
-
-
-
10,002,800.28
持有份額占基金
總份額比例
3.68%
-
-
-
-
3.68%
發(fā)起份額總數(shù)
10,002,800.28
-
-
-
-
10,002,800.28
發(fā)起份額占基金總
份額比例
3.68%
-
-
-
-
3.68%
發(fā)起份額承諾持有
期限
自合同生效之日起
不少于3年
-
-
-
-
自合同生效之日起
不少于3年
4?其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-5558）查詢交易確認情況。
2、基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。自每份基金份額最短持有期限屆滿后的下一個工作日起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請?；鸸芾砣俗曰鸷贤е栈蚧鸱蓊~申購申請確認日起至三個月后對應(yīng)日的前一日的下一個工作日起開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
3、風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年06月25日
大成基金管理有限公司關(guān)于大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf