匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱
下屬基金份額的交易代碼
匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起（FOF）
024061
契約型開(kāi)放式
2025年06月24日
匯添富基金管理股份有限公司
交通銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有期混合
型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起（FOF）A
024061
匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起（FOF）C
024062
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的
日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人
民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利
息（單位：人民幣元）
募 集 份 額（單
位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份
額
合計(jì)
證監(jiān)許可【2025】676號(hào)
2025年06月03日
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年06月24日
455
A類
17,528,247.13
2,707.47
17,528,247.13
2,707.47
17,530,954.60
至 2025年06月20日
C類
39,335,189.99
13,405.20
39,335,189.99
13,405.20
39,348,595.19
合計(jì)
56,863,437.12
16,112.67
56,863,437.12
16,112.67
56,879,549.79
募集期間基金
管理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購(gòu)本
基金情況
募集期間基金
管理人的從業(yè)
人員認(rèn)購(gòu)本基
金情況
募集期限屆滿基金是否符合法
律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手
續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期
認(rèn)購(gòu)的基金份
額（單位：份）
占基金總份額
比例（%）
其他需要說(shuō)明
的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份
額（單位：份）
占基金總份額
比例（%）
10,000,000.00
57.04
認(rèn)購(gòu)日期為 2025 年 06 月 20 日，
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率適用于固定費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)
費(fèi)為1000.0元/筆。
100,985.80
0.58
是
2025年06月24日
-
-
無(wú)
152,045.54
0.39
10,000,000.00
17.58
無(wú)
253,031.34
0.44
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目
基金管理人固有資金
基金管理人高級(jí)管理人員
基金經(jīng)理等人員
基金管理人股東
其他
合計(jì)
持有份額總數(shù)
10,000,000.00
-
-
-
253,031.34
10,253,031.34
持有份額占基金
總份額比例(%)
17.58
-
-
-
0.44
18.03
發(fā)起份額總數(shù)
10,000,000.00
-
-
-
-
10,000,000.00
發(fā)起份額占基金
總份額比例(%)
17.58
-
-
-
-
17.58
發(fā)起份額承諾持
有期限
3年
-
-
-
-
3年
4其他需要提示的事項(xiàng)
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年06月25日
匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf