上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月27日
1、公告基本信息
基金名稱 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)
基金主代碼 024073
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年6月26日
基金管理人名稱 上銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》、《上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 024073 024074
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可﹝2025﹞733號
基金募集期間 自2025年6月4日至2025年6月24日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月26日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1472
份額類別 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 47,914,446.13 225,038,383.76 272,952,829.89
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 1,546.10 33,219.55 347,65.65
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 47,914,446.13 225,038,383.76 272,952,829.89
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,546.10 33,219.55 347,65.65
合計 47,915,992.23 225,071,603.31 272,987,595.54
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 194,851.82 105,029.40 299,881.22
占基金總份額比例 0.41% 0.05% 0.11%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月26日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會計師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10-50萬份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0-10萬份。
3、其他需要提示的事項
銷售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（021-60231999）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
本基金的其他詳細(xì)信息請投資者登陸上銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.boscam.com.cn了解。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風(fēng)險，投資者在做出投資決策之前，請認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件，充分認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
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