西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 西部利得恒生科技指數(shù)（QDII） 基金代碼 024166
下屬基金簡稱 西部利得恒生科技指數(shù)（QDII）C 下屬基金交易代碼 024167
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 美國花旗銀行有限公司 Citibank N.A.
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 胡超 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2005年4月1日
基金經(jīng)理 童國林 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 1995年5月8日
其他 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合《指數(shù)基金指引》要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。 基金管理人有權決定本基金是否轉型為基金管理人同時管理的跟蹤同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相應修改《基金合同》，如決定以 ETF 聯(lián)接基金模式運作，則屆時無須召開基金份額持有人大會但須提前公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最
小化。
投資范圍 本基金可投資境外市場和境內(nèi)市場。 對于境外市場，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股、在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的跟蹤同一標的指數(shù)的公募基金（包括ETF）。本基金還可投資于遠期合約及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的期貨、期權等金融衍生產(chǎn)品；銀行存款、可轉讓存單等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中，在投資香港市場時，本基金可通過合格境內(nèi)機構投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 對于境內(nèi)市場，本基金投資于境內(nèi)具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債等）、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標的指數(shù)的成份股、備選成份股以及跟蹤同一標的指數(shù)的境外基金的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，其中投資于跟蹤同一標的指數(shù)的境外基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 本基金的標的指數(shù)為恒生科技指數(shù)。
主要投資策略 本基金主要通過投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股、跟蹤同一標的指數(shù)的公募基金（包括 ETF）及期貨、期權、遠期等金融衍生品爭取實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略、基金投資策略、金融衍生品投資策略、貨幣市場工具投資策略、債券投資策略。（詳見《基金合同》）
業(yè)績比較基準 恒生科技指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，一般而言，其長期平均風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。 本基金可投資港股通股票，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 本基金資產(chǎn)投資于境外證券，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、股價波動風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
注：(1)投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
(2)根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金進行
風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級結果參見基金管理人、銷售機構提供
的評級結果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務費 0.25% 銷售機構
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）本基金審計費用及信息披露費為基金整體承擔的費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（3）本基金作為指數(shù)型基金，需根據(jù)與恒生指數(shù)有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定向恒生指數(shù)
有限公司支付指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支。
(三)基金運作綜合費用測算
無
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險有：1、境外投資產(chǎn)品風險，主要包括：（1）通過內(nèi)地與香港股票市場交易互
聯(lián)互通機制投資港股的風險；（2）匯率風險；（3）市場風險；(4)法律和政治風險；（5）會計制度風險；
（6）稅務風險；（7）交易結算風險；（8）衍生品風險；（9）引入境外托管人的相關風險。2、市場風險，
主要包括：（1）政策風險；（2）經(jīng)濟周期風險；（3）利率風險；（4）信用風險；（5）購買力風險；（6）
上市公司經(jīng)營風險。3、管理風險。4、本基金特有風險，主要包括：（1）跟蹤指數(shù)偏離風險；（2）標的指
數(shù)波動的風險；（3）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險；（4）成份股停牌的風險；（5）指數(shù)
編制機構停止服務的風險。5、技術風險。6、流動性風險。7、實施側袋機制對投資者的影響。8、其他風險。
本基金通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。投資
者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險，詳見本
基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
有關指數(shù)成份股及其各自的比重的最新名單及有關指數(shù)的最新資料可在指數(shù)編制機構的網(wǎng)站
www.hsi.com.hk免費瀏覽。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.westleadfund.com][客服電話：400-700-7818]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿或者不能通過協(xié)
商、調解解決的，任何一方均應將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除
非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
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