匯泉安瑞回報(bào)債券型證券投資基金基金合同生效公告
匯泉安瑞回報(bào)債券型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱 匯泉安瑞回報(bào)債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 匯泉安瑞回報(bào)債券
基金主代碼 024216
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年06月25日
基金管理人名稱 匯泉基金管理有限公司
基金托管人名稱 青島銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《匯泉安瑞回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》、《匯泉安瑞回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 匯泉安瑞回報(bào)債券A 匯泉安瑞回報(bào)債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024216 024217
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕19號(hào)
基金募集期間 自2025年5月19日起至2025年6月23日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月25日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 236
份額級(jí)別 匯泉安瑞回報(bào)債券A 匯泉安瑞回報(bào)債券 合計(jì)
匯泉安瑞回報(bào)債券型證券投資基金基金合同生效公告
C
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 155,100,414.69 49,100,228.00 204,200,642.69
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 9,047.35 3,138.86 12,186.21
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 155,100,414.69 49,100,228.00 204,200,642.69
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 9,047.35 3,138.86 12,186.21
合計(jì) 155,109,462.04 49,103,366.86 204,212,828.90
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0.000% 0.000% 0.000%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 2,523.57 78.02 2,601.59
占基金總 0.00163% 0.00016% 0.00127%
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本基金情況 份額比例
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年06月25日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、
信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為0至10萬份。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也
可以通過本基金管理人官網(wǎng)（網(wǎng)址：www.springsfund.com）或客戶服務(wù)電話
（400-001-5252、010-81925252）查詢交易確認(rèn)情況。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)開始辦理。辦理申購、
贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理
和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)廣大投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。
特此公告。
匯泉安瑞回報(bào)債券型證券投資基金基金合同生效公告
匯泉基金管理有限公司
2025年06月26日
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