光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金(光大保德信添利30天滾動持有債券A)基金產(chǎn)品資料概要
光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金
（光大保德信添利30天滾動持有債券A）基金產(chǎn)品資
料概要
編制日期：2025年6月16日
送出日期：2025年6月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
光大保德信添利30天滾
基金簡稱基金代碼024323
動持有債券
光大保德信添利30天滾
下屬基金簡稱下屬基金代碼024323
動持有債券A
光大保德信基金管理有
基金管理人基金托管人平安銀行股份有限公司
限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個(gè)開放日申購，每份基
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率金份額設(shè)定30天滾動運(yùn)
作期
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
李懷定
證券從業(yè)日期2007-07-08
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
江磊
證券從業(yè)日期2011-07-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動的投資管理，力求獲
投資目標(biāo)
得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國
債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行
票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、
投資范圍可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存
款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時(shí)有效的
法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用
主要投資策略策略（含資產(chǎn)支持證券投資策略）、期限結(jié)構(gòu)配置策略、個(gè)券選擇策
略、國債期貨投資策略等。
中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后)
業(yè)績比較基準(zhǔn)
×20%
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
股票型基金和混合型基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
每筆交易1000
M≥500萬元
元
M
100萬元≤M
每筆交易1000
M≥500萬元
元
本基金
份額不
贖回費(fèi)--
收取贖
回費(fèi)用
注：本基金對于每份基金份額，設(shè)定30天的滾動運(yùn)作期，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持
有人可提出贖回申請，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)按日計(jì)提0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)按日計(jì)提0.05%基金托管人
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用、基
金的證券交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃
費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)
其他費(fèi)用用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本
基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
無
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場風(fēng)險(xiǎn)（可具體分為經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)）、管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)（包括
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、大額申購/贖回風(fēng)險(xiǎn)、順延或暫停贖回風(fēng)險(xiǎn)、資金前端控制風(fēng)險(xiǎn)）。
此外，本基金的風(fēng)險(xiǎn)還包括但不限于：
1、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)
（1）基金份額持有人不能及時(shí)贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對于每份基金份額設(shè)置30天的滾動運(yùn)作期，每個(gè)運(yùn)作期到期日，基金份額持有
人可以提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回或贖回被確認(rèn)失
敗或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出失敗，則自該運(yùn)作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期；因此基金
份額持有人面臨在滾動運(yùn)作期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金為債券型基金，本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因此，
本基金需要承擔(dān)債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，雖然本基金主要投資于信用評級較高的債券品種，
但無法完全排除因個(gè)別債券違約所形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動性風(fēng)險(xiǎn)是指因證券市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
流動性風(fēng)險(xiǎn)還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。
3、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影響
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的
承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策,因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬
戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進(jìn)行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎
勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），按照該會
屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有
約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見光大保德信基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.epf.com.cn，客服熱線：
4008-202-888。
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
光大保德信添利30天滾動持有債券型證券投資基金(光大保德信添利30天滾動持有債券A)基金產(chǎn)品資料概要.pdf