中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年06月26日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 024348
基金運作方式 契約型、開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2025年06月25日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 成都銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的相關規(guī)定
下屬分類基金的基金簡稱 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C
下屬分類基金的交易代碼 024348 024349
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可【2025】1003號
基金募集期間 自2025年06月09日至2025年06月23日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年06月25日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） 114
份額類別 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ） 10,301,559.27 173,947.85 10,475,507.12
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 51.55 66.05 117.60
募集份額（單位：份 ） 有效認購份額 10,301,559.27 173,947.85 10,475,507.12
利息結轉的份額 51.55 66.05 117.60
合計 10,301,610.82 174,013.90 10,475,624.72
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本 認購的基金份額 （單位：份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 97.0722% 0.0000% 95.4597%
基金情況 其他需要說明的事項 認購日期為2025年06月23日，認購費為(固定費用)1000元。 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例 0.0971% 0.0000% 0.0955%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年06月25日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露
費等費用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0
萬份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 95.46% 10,000,000.00 95.46% 三年
基金管理人高級管理人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.00 0.00 0.00
基金管理人股東 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 10,000,000.00 95.46% 10,000,000.00 95.46% 三年
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持
有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人
的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務電話（400-700-9700/021-68609700）查
詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基
金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回業(yè)務，具體業(yè)務辦
理時間詳見基金管理人的相關公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年06月26日
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