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工銀瑞信泓裕回報混合型證券投資基金基金合同生效公告
2025-06-28 文字大小 【 】 【打印
            
 
工銀瑞信泓?;貓蠡旌闲妥C券投資基金基金合同生效公告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2025年6月28日

1. 公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信泓?;貓蠡旌闲妥C券投資基金
基金簡稱 工銀泓?;貓蠡旌?br/>基金主代碼 024445
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月27日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等。
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】1098號
基金募集期間 自2025年6月4日至2025年6月25日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月27日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) 1,057
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元) 218,206,711.03
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) 41,520.10
 
募集份額(單位:份) 有效認(rèn)購份額 218,206,711.03
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 41,520.10
合計 218,248,231.13
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額(單位:份) 30,001,333.33
占基金總份額比例 13.7464%
其他需要說明的事項 認(rèn)購日期為2025年6月24日,認(rèn)購費(fèi)1,000.00元。
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額(單位: 份) 80,293.90
占基金總份額比例 0.0368%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月27日
注:1、基金合同生效前所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財產(chǎn)中支付;
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3. 其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(www.icbcubs.com.cn)或客戶服務(wù)電話(400-811-9999)查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購、贖回。本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
風(fēng)險提示:
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn),但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。
 
 
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年6月28日