南方瑞享混合型證券投資基金基金合同生效公告
南方瑞享混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月25日
1公告基本信息
基金名稱 南方瑞享混合型證券投資基金
基金簡稱 南方瑞享混合
基金主代碼 024462
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月24日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方瑞享混合型證券投資基金基金合同》、《南方瑞享混合型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的簡稱 南方瑞享混合A 南方瑞享混合C
下屬基金份額類別的代碼 024462 024463
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]1100 號(hào)
基金募集期間 自2025年5月27日至2025年6月20日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月24日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 24,744
份額類別 南方瑞享混合A 南方瑞享混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 273,794,135.04 1,184,781,075.27 1,458,575,210.31
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 87,181.81 421,564.41 508,746.22
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 273,794,135.04 1,184,781,075.27 1,458,575,210.31
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 87,181.81 421,564.41 508,746.22
合計(jì) 273,881,316.85 1,185,202,639.68 1,459,083,956.53
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00 0.00 0.00
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 699,677.38 5,005.43 704,682.81
占基金總份額比例 0.2555% 0.0004% 0.0483%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月24日
注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：50萬份
至100萬份（含）；
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0；
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基
金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回
開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨
詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年6月25日
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