平安基金管理有限公司關(guān)于平安盈軒90天持有期債券型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告
平安基金管理有限公司 關(guān)于平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
1.公告基本信息
告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日期
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額類別
下屬基金份額類別代碼
平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）
平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）
024495
契約型開放式
對于本基金的每份基金份額設(shè)定最短持有期，原則上每份基金份額的最短持有期為90天
（紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定），期間不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
出業(yè)務(wù)。最短持有期到期后進入開放持有期，每份基金份額自其開放持有期首日起才能辦
理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）、基金份額申購確認日（對申購份額
而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起（即最短持有期起
始日），至基金合同生效日、基金份額申購確認日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日90天后的對
應日的前一日（即最短持有期到期日）之間的區(qū)間，若該對應日為非工作日，則順延至下一
個工作日?；鸱蓊~在最短持有期內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
每份基金份額的最短持有期結(jié)束后即進入開放持有期，期間可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)
務(wù)，每份基金份額的開放持有期首日為最短持有期到期日的下一個工作日。
2025年6月27日
平安基金管理有限公司
中信證券股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《平安盈軒90天持有期債券型基金中基
金（ETF-FOF）基金合同》、《平安盈軒90天持有期債券型基金中基金（ETF-FOF）招募說明
書》等
平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）A
024495
平安盈軒90天持有債券（ETF-FOF）C
024496
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
基金份額類別
募集期間凈認購金額（單位：元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理
人運用固有資金認購本基
金情況
其中：募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認購本基金
情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日
期
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例（%）
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例（%）
中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]1073號
自2025年6月16日
至2025年6月25日止
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2025年6月27日
3,464
平安盈軒90天持有債券
（ETF-FOF）A
45,909,149.86
10,275.96
45,909,149.86
10,275.96
45,919,425.82
-
-
-
-
-
是
2025年6月27日
平安盈軒90天持有債券
（ETF-FOF）C
553,086,032.81
121,325.55
553,086,032.81
121,325.55
553,207,358.36
-
-
-
-
-
合計
598,995,182.67
131,601.51
598,995,182.67
131,601.51
599,126,784.18
-
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-
-
-
注：
?。?）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份(含)；
（2）本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；
?。?）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
本基金認購份額的最短持有期到期后，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。對于每份基金份額，自其開放持有期首日起才能辦理贖回。如果投資人多次申購本基金，則其持有的每一份基金份額的開放持有期首日可能不同。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的開放持有期首日起開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的開放持有期首日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日各類基金份額申購、贖回的價格。
銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（fund.pingan.com）或客戶服務(wù)電話400-800-4800查詢交易確認情況。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年6月28日
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