易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：易方達基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
二零二五年六月
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1.易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于準(zhǔn)予易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]1153號）進行募集。
2.本基金為契約型開放式、指數(shù)基金、聯(lián)接基金。
3.本基金的管理人和登記機構(gòu)均為易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
4.本基金將自2025年7月14日至2025年7月25日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)公開發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
5.基金份額類別
本基金將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，并不收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資人在認購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。本基金暫不開通各份額類別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，今后若開通本基金各份額類別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)則詳見屆時發(fā)布的有關(guān)公告或更新的招募說明書。
6.募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時間后各類基金份額累計有效認購申請金額（不包括募集期利息）合計超過80億元，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結(jié)果。未確認部分的認購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
末日認購申請確認比例的計算方法如下：
末日認購申請確認比例＝（80億元－末日之前各類基金份額有效認購申請金額總額）/末日各類基金份額有效認購申請金額總額
末日投資者認購申請確認金額=末日提交的有效認購申請金額×末日認購申請確認比例
“末日之前各類基金份額有效認購申請金額總額”和“末日各類基金份額有效認購申請金額總額”都不包括利息。
當(dāng)發(fā)生部分確認時，末日A類基金份額投資者認購費率按照單筆認購申請金額所對應(yīng)的費率計算，末日認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準(zhǔn)。
7.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
8.認購最低限額
在基金募集期內(nèi)，投資人通過非直銷銷售機構(gòu)或本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次認購的單筆最低限額為人民幣1元，追加認購單筆最低限額為人民幣1元；投資人通過本公司直銷中心首次認購的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加認購單筆最低限額是人民幣1,000元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，需要同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以上金額均含認購費）。
投資人在募集期內(nèi)可多次認購基金份額，在本基金首次募集規(guī)模上限內(nèi)，對單個投資人的累計認購金額不設(shè)上限。
9.投資者在認購期內(nèi)可多次認購本基金，登記機構(gòu)一旦確認認購份額，將不再辦理撤銷。
10.投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶，不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
11.投資者應(yīng)保證用于認購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
12.銷售機構(gòu)受理投資者的認購申請并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。申請是否有效應(yīng)以登記機構(gòu)（即易方達基金管理有限公司）的確認結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售機構(gòu)查詢最終成交確認情況和認購的份額。
13.本公告僅對易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》。
14.本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15.各銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)咨詢。
16.對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4008818088）及直銷中心專線電話（020-85102506）咨詢購買事宜。
17.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18.指數(shù)編制方案
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證紅利價值指數(shù)。
（1）樣本空間
中證全指指數(shù)的樣本空間中滿足以下條件的上市公司證券：
1）過去3年連續(xù)現(xiàn)金分紅且每年的稅后現(xiàn)金股息率均大于0；
2）過去一年內(nèi)日均總市值排名在樣本空間前80%；
3）過去一年內(nèi)日均成交金額排名在樣本空間前80%。
（2）選樣方法
1）對樣本空間內(nèi)證券，計算其過去一年的紅利支付率和過去3年的每股股利增長率，剔除支付率過高或者為負的證券（紅利支付率過高：支付率排名在樣本空間前5%），剔除增長率非正的證券；
2）對樣本空間內(nèi)剩余證券，計算過去3年的平均稅后現(xiàn)金股息率和BP、EP、CFP；按照過去3年平均稅后現(xiàn)金股息率降序排列，挑選排名居前的75只證券作為待選樣本；
3）在上述待選證券中，按照BP、EP、CFP降序進行綜合排名，挑選綜合排名居前的50只證券作為指數(shù)樣本。
（3）指數(shù)計算公式為：
報告期指數(shù)=報告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000。
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、除數(shù)修正方法參見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布的計算與維護細則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使樣本采用股息率加權(quán)，單個樣本權(quán)重不超過15%。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案等指數(shù)信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
19.風(fēng)險提示
本基金為易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“目標(biāo)ETF”）的聯(lián)接基金，投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，其投資目標(biāo)是緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金前，請認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對投資基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括：本基金特有風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險，包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金分紅特殊安排的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；（2）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險，包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、北交所股票、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風(fēng)險；（4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。
本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。此外，本基金以1元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風(fēng)險。
基金不同于銀行儲蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金表現(xiàn)的保證。
本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系與區(qū)別：
本基金與目標(biāo)ETF之間的聯(lián)系：（1）兩只基金的投資目標(biāo)均為緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)；（2）兩只基金具有相似的風(fēng)險收益特征；（3）目標(biāo)ETF是本基金的主要投資對象。
本基金與目標(biāo)ETF之間的區(qū)別：（1）在基金的投資方法方面，目標(biāo)ETF主要采取完全復(fù)制法，直接投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股；而本基金則采取間接的方法，通過將絕大部分基金財產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。（2）在交易方式方面，投資者既可以像買賣股票一樣在交易所買賣目標(biāo)ETF的基金份額，也可以按照最小申購、贖回單位和申購、贖回清單的要求申贖目標(biāo)ETF；而本基金則像普通的開放式基金一樣，投資者可以通過基金管理人及非直銷銷售機構(gòu)按未知價法進行基金的申購與贖回。
本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績表現(xiàn)仍可能出現(xiàn)差異?？赡芤l(fā)差異的因素主要包括：（1）法規(guī)對投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可將全部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的開放式基金，仍需將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。（2）申購贖回的影響。目標(biāo)ETF采取按照最小申購、贖回單位和申購、贖回清單要求進行申贖的方式，申購贖回對基金凈值影響較小；而本基金采取按照未知價法進行申贖的方式，大額申贖可能會對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生一定影響。
一、本次募集基本情況
1.基金名稱
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類基金份額代碼：024564；C類基金份額代碼：024565）
2.基金運作方式和類型
契約型開放式、指數(shù)基金、聯(lián)接基金
3.基金存續(xù)期限
不定期
4.基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5.基金投資目標(biāo)
緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
6.募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
7.募集時間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
（2）本基金自2025年7月14日至2025年7月25日公開發(fā)售。在認購期內(nèi)，本基金向個人投資者和機構(gòu)投資者同時發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
（3）自基金份額發(fā)售之日起三個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集達到基金備案條件，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。
（4）基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認購資金在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折成投資者認購的基金份額，歸投資者所有。
（5）自基金份額發(fā)售之日起三個月內(nèi)，基金合同未達到法定生效條件，則基金合同不能生效，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金認購人。
二、認購方式與相關(guān)規(guī)定
1.認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
2.認購費率
本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。本基金C類基金份額不收取認購費用，在投資者持有期間收取銷售服務(wù)費。
募集期投資人可以多次認購本基金，A類基金份額認購費用按每筆A類基金份額認購申請單獨計算。
1）對于A類基金份額，本基金對通過本公司直銷中心認購的全國社會保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金（包括企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）、可以投資基金的其他社會保險基金、以及依法登記、認定的慈善組織實施差別的優(yōu)惠認購費率。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入實施差別優(yōu)惠認購費率的投資群體范圍。
上述投資群體通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的認購費率見下表：
認購申請金額M（元）（含認購費） A類基金份額認購費率
M＜100萬 0.10%
100萬≤M＜500萬 0.06%
M≥500萬 100元/筆
2）其他投資者認購本基金A類基金份額的認購費率見下表：
認購申請金額M（元）（含認購費） A類基金份額認購費率
M＜100萬 1.00%
100萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 1000元/筆
本基金A類基金份額的認購費用由認購該類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用，不足部分在基金管理人的運營成本中列支。
本基金C類基金份額不收取認購費用，在投資者持有期間收取銷售服務(wù)費。
3.認購份額的計算
本基金認購采用金額認購方式。計算公式如下：
a.若投資人選擇認購本基金A類基金份額，則認購份額的計算公式為：
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
（注：對于認購金額在500萬元（含）以上適用固定金額認購費的認購，凈認購金額=認購金額－固定認購費金額）
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額=（凈認購金額+認購利息）/基金份額面值
例一：某投資人（通過本公司直銷中心認購的全國社會保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業(yè)補充養(yǎng)老保險基金（包括企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃）、可以投資基金的其他社會保險基金、以及依法登記、認定的慈善組織；將來出現(xiàn)的可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型）通過本管理人的直銷中心投資本基金A類基金份額100,000元，認購費率為0.10%，假定該筆有效認購申請金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可認購A類基金份額為：
凈認購金額＝100,000/（1＋0.10%）＝99,900.10元
認購費用＝100,000-99,900.10＝99.90元
認購份額＝（99,900.10＋50）/1.00＝99,950.10份
即：該投資人投資100,000元認購本基金A類基金份額，假定該筆有效認購申請金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可得到99,950.10份A類基金份額。
例二：某投資人（其他投資者）投資本基金A類基金份額100,000元，認購費率為1.00%，假定該筆有效認購申請金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可認購A類基金份額為：
凈認購金額＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90元
認購費用＝100,000-99,009.90＝990.10元
認購份額＝（99,009.90＋50）/1.00＝99,059.90份
即：該投資人投資100,000元認購本基金A類基金份額，假定該筆有效認購申請金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可得到99,059.90份A類基金份額。
b.若投資人選擇認購本基金C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額=(認購金額+認購利息)/基金份額面值
例三：某投資人投資本基金C類基金份額100,000元，假定該筆有效認購申請金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可認購C類基金份額為：
認購份額＝(100,000＋50)/1.00＝100,050.00份
即：該投資人投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定該筆有效認購申請金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可得到100,050.00份C類基金份額。
認購份額的計算中涉及金額的計算結(jié)果均以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點后2位；認購份數(shù)采取四舍五入的方法保留小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。認購費用不屬于基金資產(chǎn)。
4.募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5.認購的確認
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資人通?？稍赥+2日后（包括該日）到基金銷售網(wǎng)點查詢交易情況。銷售機構(gòu)對投資人認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。申請是否有效應(yīng)以基金登記機構(gòu)的確認登記為準(zhǔn)。
6.按有關(guān)規(guī)定，基金合同生效前的信息披露費用、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產(chǎn)中列支。
7.投資人認購基金份額采用全額繳款的認購方式。投資人認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，A類基金份額認購費按每筆A類基金份額認購申請單獨計算，登記機構(gòu)一旦確認認購份額，將不再辦理撤銷。
三、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
（一）注意事項
1.機構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
2.機構(gòu)投資者認購基金可以在非直銷銷售機構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點認購，還可以選擇到本公司直銷中心或登陸本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理。
3.投資者不能直接以現(xiàn)金方式認購。
4.在本公司直銷中心開戶的機構(gòu)投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結(jié)算均通過此賬戶進行。在非直銷銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點認購的機構(gòu)投資者應(yīng)指定相應(yīng)的銀行活期存款賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶。
（二）通過本公司直銷中心辦理開戶和認購的程序：
1.業(yè)務(wù)辦理時間：
基金發(fā)售日的9:00至16:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2.開立基金賬戶
機構(gòu)普通投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
（1）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權(quán)經(jīng)辦人）簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》（機構(gòu)版）；
（2）出示營業(yè)執(zhí)照副本或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
（3）提供加蓋單位公章或財務(wù)章的由銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件；
（4）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或負責(zé)人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（含印鑒卡）》；
（5）提供填妥并加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書》；
（6）出示經(jīng)辦人的有效身份證原件，提供加蓋單位公章的正反面復(fù)印件；
（7）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件、非自然人客戶受益所有人身份證明文件；
（8）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或經(jīng)辦人簽章的《機構(gòu)投資者風(fēng)險等級評估問卷》、《投資者風(fēng)險告知函》；
（9）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；若機構(gòu)類型是消極非金融機構(gòu)，還需提供填妥并加蓋單位公章和控制人簽章《控制人稅收居民身份聲明文件》。
機構(gòu)專業(yè)投資者開戶需提供的材料，請參見易方達基金管理有限公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)的《機構(gòu)客戶業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3.提出認購申請
機構(gòu)投資者在直銷中心認購應(yīng)提交以下資料：
加蓋預(yù)留印鑒和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《開放式基金認/申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請表》一式兩份。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認購一起辦理。
4.投資者提示
請機構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。投資者也可從易方達基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
5.直銷中心與非直銷銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，投資者請勿混用。
6.直銷中心咨詢電話：020-85102506
（三）非直銷銷售機構(gòu)
機構(gòu)投資者在非直銷銷售機構(gòu)的開戶及認購手續(xù)以各非直銷銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）繳款方式
1.通過本公司直銷中心或網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認購的機構(gòu)投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1）機構(gòu)投資者應(yīng)在提出認購申請當(dāng)日17:00之前，將足額認購資金劃至本公司在中國工商銀行、中國銀行等開立的直銷專戶。
a.戶名：易方達基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國工商銀行廣州市東城支行
賬號：3602031419200088891
b.戶名：易方達基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國銀行廣東省分行
賬號：665257735480
c.其他直銷專戶信息，請見本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，易方達基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）機構(gòu)投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
（3）機構(gòu)投資者通過本公司直銷中心提交認購申請時，可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效（如果不選則默認為當(dāng)日有效），對于選擇當(dāng)日有效的申請，資金晚于截止時間到賬的，則視為無效申請；對于選擇3天內(nèi)有效的申請，以資金實際到賬之日作為有效申請受理日，資金晚于當(dāng)日截止時間到賬的，則次日為有效申請受理日。
2.通過非直銷銷售機構(gòu)認購的機構(gòu)投資者，需準(zhǔn)備足額的認購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由非直銷銷售機構(gòu)扣款。
3.以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
（3）投資者繳款金額少于其申請的認購金額的；
（4）投資者繳款時間晚于基金認購結(jié)束日本公司截止時間的；
（5）其它導(dǎo)致認購無效的情況。
四、個人投資者的開戶與認購程序
（一）注意事項
1.個人投資者不得委托他人代為開戶。
2.個人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請認購。
3.個人投資者通過非直銷銷售機構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立非直銷銷售機構(gòu)指定的資金賬戶卡；個人投資者通過本公司直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，今后投資者認（申）購、贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進行。
4.個人投資者可在非直銷銷售機構(gòu)指定的網(wǎng)點認購基金，還可以選擇到本公司直銷中心辦理或登陸本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理。
（二）通過本公司直銷中心辦理開戶和認購的程序
1.業(yè)務(wù)辦理時間
基金發(fā)售日的9:00至16:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2.開立基金賬戶
個人投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
（1）提供填妥并由本人簽字的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》一式兩份；
（2）出示本人有效居民身份證原件并提供正反面復(fù)印件；
（3）出示投資者本人的指定銀行儲蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
（4）提供由本人簽字的《個人投資者風(fēng)險等級評估問卷》一份；
（5）提供由本人簽字的《個人稅收居民身份聲明文件》一份；
（6）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3.提出認購申請
個人投資者辦理認購申請需準(zhǔn)備以下資料：
（1）填妥的《開放式基金認/申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請表》一式兩份；
（2）出示身份證原件并提供正反面復(fù)印件。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。
4.投資者提示
（1）請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。個人投資者也可從易方達基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷中心與非直銷銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，個人投資者請勿混用。
（3）直銷中心咨詢電話：020-85102506
（三）非直銷銷售機構(gòu)
個人投資者在非直銷銷售機構(gòu)的開戶及認購手續(xù)以各非直銷銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）繳款方式
1.通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認購的個人投資者需準(zhǔn)備足額的認購資金存入其在本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，在提交認購申請時通過實時支付的方式繳款。
2.通過本公司直銷中心認購的個人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1）個人投資者應(yīng)在提出認購申請當(dāng)日17:00之前，將足額認購資金劃至本公司在中國工商銀行、中國銀行等開立的直銷專戶。
a.戶名：易方達基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國工商銀行廣州市東城支行
賬號：3602031419200088891
b.戶名：易方達基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國銀行廣東省分行
賬號：665257735480
c.其他直銷專戶信息，請見本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，易方達基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
（3）個人投資者通過本公司直銷中心提交認購申請時，可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效（如果不選則默認為當(dāng)日有效），對于選擇當(dāng)日有效的申請，資金晚于截止時間到賬的，則視為無效申請；對于選擇3天內(nèi)有效的申請，以資金實際到賬之日作為有效申請受理日，資金晚于當(dāng)日截止時間到賬的，則次日為有效申請受理日。
3．通過非直銷銷售機構(gòu)認購的個人投資者，需準(zhǔn)備足額的認購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由非直銷銷售機構(gòu)扣劃相應(yīng)款項。
4．以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
（3）投資者繳款金額少于其申請的認購金額的；
（4）投資者繳款時間晚于基金認購結(jié)束日本公司截止時間的；
（5）其它導(dǎo)致認購無效的情況。
五、過戶登記與退款
1.本基金登記機構(gòu)（易方達基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對基金權(quán)益進行過戶登記。
2.在發(fā)售期內(nèi)被確認無效的認購資金，將于認購申請被確認無效之日起三個工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出，在發(fā)售結(jié)束后被確認無效的認購資金，將于驗資完成日起三個工作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效
1.募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機構(gòu)確認的數(shù)據(jù)，將有效認購資金（不含認購費）及募集期間產(chǎn)生的利息一并劃入在托管行的專用賬戶，基金管理人委托符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進行驗資并出具報告，登記機構(gòu)出具認購戶數(shù)證明。
2.若基金合同達到生效條件，基金管理人在按照規(guī)定辦理了基金驗資和備案手續(xù)后公告基金合同生效。
3.若基金合同未能生效，則基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費用，并將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認購人。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：易方達基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
設(shè)立日期：2001年4月17日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會，證監(jiān)基金字[2001]4號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：13,244.2萬元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：4008818088
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
住所：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進
成立時間：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)〔1988〕347號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字〔2005〕74號
（三）銷售機構(gòu)
1.直銷機構(gòu)：易方達基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：4008818099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機構(gòu)網(wǎng)點信息：
本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金，網(wǎng)點具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
募集期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話（4008818088）進行募集相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷中心客戶還可以通過本公司直銷中心電話查詢匯入資金的到賬情況。
2.非直銷銷售機構(gòu)
興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
法定代表人：呂家進
聯(lián)系人：汪怡瑋
客戶服務(wù)電話：95561
網(wǎng)址：www.cib.com.cn
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機構(gòu)
名稱：易方達基金管理有限公司
注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓；廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
法定代表人：吳欣榮
電話：4008818088
傳真：020-38799249
聯(lián)系人：余賢高
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：廣東金橋百信律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號24-26層
辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號高德置地冬廣場G座26樓
負責(zé)人：祝志群
電話：020-83338668
傳真：020-83338088
經(jīng)辦律師：郭東雪、譚俊輝
聯(lián)系人：譚俊輝
（六）會計師事務(wù)所
本基金的法定驗資機構(gòu)為安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
會計師事務(wù)所：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
主要經(jīng)營場所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：趙雅
易方達基金管理有限公司
2025年6月19日
易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告.pdf