方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C份額）基金產(chǎn)品資料概要
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（方正富
邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接 基金代碼 024602
下屬基金簡稱 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 024603
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 于潤澤 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年7月30日
基金經(jīng)理 吳昊 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年9月10日
其他 當(dāng)目標(biāo)ETF出現(xiàn)《基金合同》中約定的情形時，本基金將由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金；若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括港股通標(biāo)的股票、主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行
票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以在履行適當(dāng)程序后，根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。1、資產(chǎn)配置策略；2、目標(biāo)ETF投資策略；3、成份股、備選成份股投資策略；4、港股通標(biāo)的股票投資策略；5、債券投資策略；6、可轉(zhuǎn)換債券配置策略；7、可交換債券配置策略；8、資產(chǎn)支持證券投資策略；9、股指期貨投資策略；10、國債期貨投資策略；11、股票期權(quán)投資策略；12、存托憑證的投資策略；13、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)。 本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%。
風(fēng)險收益特征 本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金，通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：詳見《方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》第十一部
分“基金的投資”。
(一)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(二)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 本基金C類份額無認(rèn)購費。
申購費 （前收費） 本基金C類份額無申購費。
贖回費 N＜7日 1.50％
N≥7日 0
注：本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費。
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費。
以上費用年金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基
金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金指數(shù)投資相關(guān)的特有風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等
各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過
4%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表
現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（3）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護(hù)，如指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或
者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（4）標(biāo)的指數(shù)成份股暫停上市、摘牌或違約的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)的當(dāng)前成份股可能會出現(xiàn)暫停上市、摘牌或違約而被剔除指數(shù)，此后也可能會有其它成份股
加入成為該指數(shù)的成份股。本基金投資組合與相關(guān)指數(shù)成份股之間并非完全相關(guān)，在標(biāo)的指數(shù)的成份股調(diào)
整時，存在由于成份股違約或流動性差等原因無法及時買賣成份股，從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程
度。當(dāng)標(biāo)的指數(shù)的成份股違約時，本基金可能無法及時賣出而導(dǎo)致基金凈值下降、跟蹤偏離度和跟蹤誤差
擴(kuò)大等風(fēng)險。
本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未
作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)
整，但并不保證能因此避免該成份股對本基金基金財產(chǎn)的影響，當(dāng)基金管理人對該成份股予以調(diào)整時也可
能產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險。
（5）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其它因素，使基金投資組合與
標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險
本基金為ETF聯(lián)接基金，投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，投資標(biāo)的單一且過分集中
有可能會給本基金帶來風(fēng)險。同時，目標(biāo)ETF面臨的諸如管理風(fēng)險與操作風(fēng)險、目標(biāo)ETF份額二級市場交
易價格折溢價的風(fēng)險等，可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
（7）本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全一致，產(chǎn)生差異
的原因主要包括：
1）現(xiàn)金投資比例要求。目標(biāo)ETF沒有現(xiàn)金投資比例的要求，可以將全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟
蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的開放式基金，每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合
約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，仍需將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在
一年以內(nèi)的政府債券；
2）申購贖回的影響。目標(biāo)ETF采取份額申贖的方式，申購贖回對基金凈值影響較??；而本基金申贖采
取現(xiàn)金方式，不僅大額申贖可能會對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊，而且本基金為應(yīng)對投資者以現(xiàn)金方式申贖而
進(jìn)行的證券交易需支付一定的手續(xù)費，該類費用將影響本基金相對于目標(biāo)ETF的業(yè)績表現(xiàn)。
2、本基金面臨的其他風(fēng)險
市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
具體內(nèi)容詳見本基金的《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均
有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為北京
市，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《方正富邦
中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、《方正富邦中證全指自由現(xiàn)金
流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf