銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額拆分結(jié)果的公告
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額拆分結(jié)果的公告
銀華基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）于2025年8月5日在《中國(guó)證券報(bào)》、公司網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布了《銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金實(shí)施基金份額拆分及相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告》。銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：159567；場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股創(chuàng)新藥ETF；以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已于2025年8月8日進(jìn)行了基金份額拆分?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、基金份額拆分結(jié)果
1、拆分方式
（1）拆分比例
本基金本次基金份額拆分比例為1:2，即每1份基金份額拆為2份。
（2）拆分后基金份額的計(jì)算公式
拆分后的基金份額數(shù)量=拆分前基金份額數(shù)×2
2、拆分結(jié)果
份額拆分權(quán)益登記日（2025年8月8日）日終，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)已根據(jù)基金管理人的委托，按照上述拆分比例對(duì)該日登記在冊(cè)的各基金份額持有人持有的本基金基金份額進(jìn)行拆分并進(jìn)行變更登記。
份額拆分權(quán)益登記日（2025年8月8日）經(jīng)本基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核的本基金拆分前的基金份額總額為2,685,364,863.00份，拆分前的基金份額凈值為1.8591元；本基金拆分后，基金份額總額為5,370,729,726.00份，拆分后的基金份額凈值為0.9296元。
本基金份額持有人應(yīng)關(guān)注并妥善處置自身權(quán)益情況，自公告當(dāng)日起通過(guò)其所屬銷售機(jī)構(gòu)和指定交易的券商查詢拆分后其所持有的基金份額。
二、其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額拆分后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~拆分對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。基金份額拆分后，基金份額持有人將按照拆分后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。因基金份額拆分導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資的風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資的預(yù)期收益。
2、投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-678-3333)進(jìn)行咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)揭示：基金管理人承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2025年8月11日
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額拆分結(jié)果的公告.pdf