- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.66% 近1周 0.03% 近1月 0.11% 近3月 0.36% 近6月 0.66% 近1年 1.42% 近2年 3.56% 近3年 5.64% 2024年度 1.84% 2023年度 2.17% 2022年度 2.03% 2021年度 2.99% 2020年度 3.55%
- 基金概況收起
-
基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.1533（07-01） 累計凈值 1.1533 成立時間 2019-08-20 最新規(guī)模 44.84億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) -0.65 最大回撤(近一年) -0.03%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20淮南建發(fā)MTN001：1.81%
- 22華潤置地MTN002：2.65%
- 23通順交投MTN001：1.79%
- 23膠州城投MTN002：1.79%
- 24農發(fā)31：1.9%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置