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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 1.28%
近1周 0.15%
近1月 0.62%
近3月 1.31%
近6月 1.28%
近1年 4.15%
近2年 9.01%
近3年 12.92%
2024年度 6.28%
2023年度 5.48%
2022年度 -0.70%
2021年度 6.63%
2020年度 3.65%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.2247（07-01）
累計凈值 1.2561
成立時間 2019-09-26
最新規(guī)模 54.25億
手續(xù)費 --
所獲獎項 --
基金風(fēng)險收起
基金風(fēng)險 中低風(fēng)險
夏普比率(近一年) 1.4
最大回撤(近一年) -1.05%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 嘉實基金
成立時間 1999-03-25
公司規(guī)模 10273.43億元
旗下基金數(shù) 610只
旗下經(jīng)理數(shù) 104人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 4.39% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 烽火轉(zhuǎn)債：0.05%
  • 浦發(fā)轉(zhuǎn)債：0.11%
  • 好客轉(zhuǎn)債：0.05%
  • 海亮轉(zhuǎn)債：0.05%
  • 金能轉(zhuǎn)債：0.16%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置