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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 0.79%
近1周 0.79%
近1月 0.64%
近3月 0.47%
近6月 0.79%
近1年 6.81%
近2年 7.40%
近3年 9.91%
2024年度 6.99%
2023年度 2.38%
2022年度 -0.28%
2021年度 9.24%
2020年度 --
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.2272（07-01）
累計(jì)凈值 1.2600
成立時(shí)間 2020-03-25
最新規(guī)模 114.67億
手續(xù)費(fèi) 0.3%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.98
最大回撤(近一年) -2.42%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 招商基金
成立時(shí)間 2002-12-27
公司規(guī)模 9254.1億元
旗下基金數(shù) 601只
旗下經(jīng)理數(shù) 93人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 15.88% -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01：3.67%
  • 21工商銀行永續(xù)債02：4.43%
  • 22申證02：1.62%
  • 24鐵道MTN008B：1.54%
  • 24進(jìn)出08：2.17%
持債集中度 0.82% -- -- -- --
資產(chǎn)配置