- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.87% 近1周 0.05% 近1月 0.23% 近3月 0.75% 近6月 0.87% 近1年 2.06% 近2年 -- 近3年 -- 2024年度 2.77% 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1109（07-01） 累計凈值 1.1109 成立時間 2023-08-16 最新規(guī)模 0億 手續(xù)費 0.1% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.46 最大回撤(近一年) -0.24%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20光大銀行永續(xù)債：6.75%
- 20江蘇銀行永續(xù)債：6.76%
- 20招商銀行永續(xù)債01：6.74%
- 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債02：6.76%
- 24附息國債09：6.61%
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持債集中度 1.10% -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置